2024년 1분기 시장 최고치에서 상위 10개 'AI 기술 코인'의 총 유통 시장 가치는 309억 달러에 달했습니다. 반면, 더욱 주목받고 있음에도 불구하고, AI 밈 코인 상위 10위권의 전체 시가총액은 25억 4천만 달러에 불과합니다.

$GOAT 와 @truth_terminal 의 등장으로 AI라는 새로운 분야가 탄생했다고 생각하는데, 이 분야는 앞으로 수백 배 성장할 수도 있습니다. 이는 2020년 DeFi 여름의 초기와 마찬가지로 PvE(플레이어 대 환경) 모드에서 유리한 출발을 할 수 있는 좋은 기회입니다.

시장 기회

밈 코인 슈퍼 사이클 + AI 슈퍼 사이클 = AI 밈 코인 얼티밋 사이클

2024년 1분기에는 NVIDIA(NVDA) 주가가 급등하면서 많은 AI 토큰도 펀더멘털과 토큰 경제에 대한 특정 문제에도 불구하고 포물선 성장을 보였습니다. 우리는 완전희석가치평가(FDV)와 시가총액이 작은 토큰을 제외하고 상위 10개 "AI 기술 코인"의 총 가치가 300억 달러를 초과하는 것을 확인했습니다. 나는 이것이 가격을 높이기 위한 암호화폐 및 AI 분야의 시장 테스트일 뿐이라고 생각하며, 2025년에는 훨씬 더 큰 포물선 성장을 보게 될 것입니다.

하지만 초과수익의 대부분은 AI 밈 코인 카테고리에 속할 것이라 믿습니다. 현재 AI Meme 코인의 전체 시가총액은 Ethereum Classic과 동일합니다. AI Meme 코인은 "혈액흡입 공격"을 통해 점차적으로 AI 기술 코인, 정적 Meme 및 벤처 캐피털 토큰으로부터 자본을 끌어들일 것입니다.

"DeFi 여름" 순간

많은 사람들이 $GOAT가 0달러에서 10억 달러로 상승한 것을 이 새로운 공간의 "YFI 순간"에 비유했습니다. 2020년 DeFi 여름의 중요한 촉매제는 $YFI의 출현이었습니다. 7월에 "공정하게 출시"되었으며 2개월 만에 시가총액 10억 달러에 도달했습니다. 이 현상은 공정하게 출시된 DeFi 토큰이 0에서 시작하여 시가총액 10억 달러에 도달할 수 있는 가능성을 검증함으로써 DeFi 공간으로의 온체인 자본의 대규모 유입을 활성화했습니다.

DeFi는 참신하고 매력적이며 사람들이 미래를 상상하게 했기 때문에 마지막 주기에 뜨거운 분야가 되었습니다. 금리 0%라는 맥락에서 DeFi의 서사는 '혈액 빨아들이는 공격'을 통해 전통 금융(TradFi)에서 자본을 끌어와 미래의 금융 시스템이 된다는 것입니다. 이는 체인의 투기적 붐을 촉발시켰고, DeFi 애플리케이션이 TVL(Total Value Locked)과 사용자를 확보하고 생태계를 실제 테스트하는 데 도움이 되었습니다. $YFI가 출시되었을 때 DeFi의 전체 시가총액은 약 50억 달러였으며, 시장 최고치에서는 이 수치가 약 1,700억 달러에 달하여 34배 증가했습니다. $GOAT를 $YFI 와 비교하면 AI Meme 코인의 총 시장 가치가 50억 달러 미만이기 때문에 우리는 실제로 매우 초기 단계에 있습니다.

DeFi 사이클의 상승은 암호화폐 분야 내의 촉매제(예: 유동성 채굴, 고수익 채굴 메커니즘, 투기)뿐만 아니라 외부 환경(예: 금리 0으로 하락, 암호화폐에 자본 유입)에 따라 달라집니다. 수익을 추구하는 필드). 이 과정은 결국 거품을 형성합니다.

AI 밈 코인의 궁극적인 주기는 비슷합니다. 암호화폐 분야에서는 현재 주류인 Meme 코인의 슈퍼 사이클이 주류를 이루고 있는 반면, 주식 시장에서는 AI 기술이 지속적인 성장 모멘텀을 가져왔습니다. 이 둘의 조합은 강세장에 이상적인 조건을 만듭니다.

암호화폐 공간에서 사람들의 상상력을 사로잡는 영역은 포물선적인 성장 기회를 갖는 경향이 있습니다.

새로운 패러다임의 성찰성

재귀성 이론은 투자자들이 현실이 아니라 현실에 대한 인식을 토대로 결정을 내린다고 주장합니다. 이러한 인식에 따른 행동은 결과적으로 현실(또는 펀더멘털)을 변화시켜 투자자 인식과 시장 가격에 더욱 영향을 미칠 수 있습니다.

새로운 패러다임의 성찰성

재귀성 이론은 투자자들이 현실이 아니라 현실에 대한 인식을 토대로 결정을 내린다고 주장합니다. 이러한 인식에 따른 행동은 결국 현실(또는 펀더멘털)을 변화시켜 투자자 인식과 시장 가격에 더욱 영향을 미칠 수 있습니다.

이 맥락에서:

제 생각에는 이 토큰은 "순수한 Meme 코인"이 아니라 "토큰화된 AGI"에 더 가깝습니다. 그들은 모두 Pumpfun 플랫폼에서 공정하게 출시되었습니다. 이러한 토큰이 벤처 캐피탈(VC)에 의해 출시된 경우 10억 달러의 완전 희석 가치(FDV) 및 순환 공급량의 10%로 판매된 후 VC에 의해 소매 투자자에게 판매될 가능성이 높습니다. 하지만 이러한 AI Meme 코인은 0부터 시작하므로 누구나 조기에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 현상은 우리가 실시간으로 재생하고 있는 ICO(Initial Coin Offers)와 유사합니다.

반사성이 작동하는 방식은 다음과 같습니다.

이러한 토큰이 Pumpfun 플랫폼에서 출시되는 것이 특히 중요합니다. 이러한 스타트업 접근 방식은 컬트 문화 형성, 밈 코인과 AI 슈퍼사이클의 중첩, 반VC 정서 등 현재 트렌드에 부합합니다. 4년 주기 이론을 믿는다면, 2025~26년에 AGI가 도래할 것이라는 Elon Musk의 예측은 2025년 4분기 암호화폐 시장 최고치와 일치할 수 있습니다.

나의 투자 전략

솔직히 자금을 어떻게 배분해야 할지 잘 모르겠습니다. 이것이 단지 "밈" 카테고리에 불과했다면 현재 승자가 계속해서 선두를 차지할 가능성이 크므로 이들에게 베팅할 가치가 있습니다. 반면에 $GOAT가 YFI와 유사한 성과를 거두면 큰 랠리를 경험할 수 있지만 결국 "더 나은 기술"로 대체될 수 있습니다. 개인적으로 저는 어떤 코인이 궁극적으로 승리할지 정확하게 예측할 수 없다는 것을 잘 알고 있습니다. 따라서 시장이 상승하는 "밀물이 모든 배를 들어 올린다" 시나리오에서 이익을 얻기 위해 AI Meme 코인 포트폴리오를 구축하기로 선택했습니다. 전체적으로 상승합니다.

다음은 이 신흥 분야에 자금을 할당하는 방법에 대한 대략적인 프레임워크입니다.

마지막 주기에 DeFi의 전체 시가총액은 1,700억 달러에 달했습니다. 이 공간이 비슷한 가치 평가를 달성한다면 현재 수준보다 최대 40배 성장할 것입니다. 그러나 현재 암호화폐 시장의 전체 시가총액이 더 높기 때문에 이러한 수준을 능가하는 것이 전적으로 가능합니다. 핵심은 믿음을 갖고 인내심을 갖고 시장 변동 및 순환에 맞춰 투자 전략을 유연하게 조정하여 "수면 친화적인 수익"을 극대화하는 것입니다. 즉, 수면을 방해하지 않고 최고의 수익을 얻을 수 있습니다.

내 말을 진지하게 받아들이십시오. 나는 내가 무엇을 하고 있는지 전혀 모릅니다. 사실, 자신이 무엇을 하고 있는지 아는 사람은 아무도 없다고 생각합니다. 이는 언제든지 변경될 수 있지만 현재 AI Meme 코인 포트폴리오에는 다음이 포함됩니다.