작성자: Ronin, crypto KOL
편집자: 펠릭스, PANews
크립토 KOL 로닌이 벤처캐피탈 분석가가 된 후 배운 성공적인 투자 비결을 공유했습니다. 알트코인 연구 방법에 대한 가이드를 만들었습니다. 이 가이드는 저자의 4년간의 업계 경험을 바탕으로 작성되었으며, 전략은 일반적으로 대형 벤처 캐피털 회사에 적용됩니다. 독자는 이 단계별 가이드를 확인하여 특정 코인에 투자해야 하는지 결정할 수 있습니다.
채굴 토큰
과대 광고 없이는 어떤 코인도 상당한 이익을 얻을 수 없으므로 첫 번째 단계는 내러티브를 연구하는 것입니다.
1. 내러티브를 어떻게 공부하나요?
다음은 가장 유용한 도구 중 2가지입니다.
- 엑스
- 모래 언덕
X 플랫폼에서 "Top Crypto Narratives"를 검색하거나 Dune Analytics 플랫폼을 방문하여 Crypto Koryo가 그린 암호화폐 이야기에 대한 대시보드를 찾으세요. 검색창에 "narrative"를 입력하세요.
2. 토큰을 선택하세요
여기를 방문해보세요:
- 코인마켓캡
- 코인게코
- 디필라마
각 이야기의 토큰을 선택하려면 "카테고리"를 선택하세요.
토큰 연구
1. 백서 분석
- 프로젝트가 무엇을 구축하고 있는지 알아야 합니다(적어도 기본 수준에서는).
- 선택한 프로젝트의 백서를 찾으세요. (보통 공식 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.)
2. 기본정보 보기
이 연구 분야에서 가장 좋은 선택은 Defi Llama입니다. 여기에서 프로젝트를 검색하고 다음 지표를 확인하세요.
- 정보, 정확한 TVL 및 업데이트 보기
- 잠금 해제 상황, 판매 압력이 얼마나 클지, 할당량이 무엇인지, 보유자가 이를 보유할 의향이 있는지 확인하세요.
3. 팀 및 컨설턴트
여기에는 2단계만 있습니다.
- LinkedIn을 방문하여 프로필을 찾으세요.
- 직원 개개인의 경험과 과거 언급된 사례를 분석합니다.
4. 파트너십과 협력
Twitter를 방문하여 "{프로젝트 이름} 협력/협업/상호작용"을 검색하세요.
또는
프로젝트의 Twitter 계정을 방문하여 모든 협업을 확인하세요.
온체인 분석 및 연구 기술과 토큰 활용 사례
Coingecko의 카테고리를 방문하여 원하는 설명에서 토큰을 선택하세요.
- 새로운 토큰, 가장 빠른 발행일은 2022년 5월(마지막 강세장) 이후입니다.
- 전반적인 가격 추세는 상승세
- MCAP(시가총액)이 낮음(상승여력 높음)
- 1에 가까운 MCAP/FDV(완전 잠금 해제)
- 새로운 토큰, 가장 빠른 발행일은 2022년 5월(마지막 강세장) 이후입니다.
- 전반적인 가격 추세는 상승세
- MCAP(시가총액)이 낮음(상승여력 높음)
- 1에 가까운 MCAP/FDV(완전 잠금 해제)
해당 코인의 웹사이트를 방문하여 체크리스트를 따르고 다음 질문을 스스로에게 물어보세요.
- 토큰은 어떤 문제를 해결하나요?
- 토큰의 사용 사례가 더 큰 시장으로 확장 가능합니까?
- 로드맵에는 장기 및 단기 목표가 자세히 설명되어 있나요?
Defi Llama를 사용하여 코인이 7~30일 동안 계속 상승하는지 확인하세요.
- TVL
- 거래량
- Stablecoin MCAP (체인의 새로운 돈)
토큰 잠금 해제/백서에서 잠금 해제 상태를 보려면 다음을 참고하세요.
- 주요 잠금 해제 이벤트 또는 "일회성 잠금 해제"
- 시가총액 대비 FDV가 높다
60~90일 안에 많이 잠금 해제되는 토큰을 선택하지 마십시오.
전략 개발
다음 세 가지 질문에 답하는 것이 중요합니다.
- 왜?
- 언제?
- 어떤 가격에 구매해야 하나요?
답변을 얻는 방법은 다음과 같습니다.
1. 소셜 미디어의 인기를 확인하세요
다음 세 가지 사항을 통과해야 합니다.
- 많은 KOL, 프로젝트, 벤처캐피탈 투자자들이 주목하고 있는 사항은 다음과 같습니다.
- 커뮤니티 내 분위기가 강함
- 신규 사용자를 확보할 수 있는 엄청난 잠재력
2. 경쟁사 평가
분석만 하세요(대상 프로젝트에서 구축할 제품과 90% 유사한 프로젝트)
3. 구매 계획
- 토큰을 구매하려면 "사다리" 전략을 사용하는 것이 좋습니다(예: 사다리 구매, 평균 포지션).
- 아니면 시장이 폭락할 때까지 기다렸다가 매수하세요.
위험 신호를 인식하세요
암호화폐에서는 위험을 피할 수 있는 능력을 갖추는 것이 궁극적으로 수익성으로 이어지는 것이기 때문에 이것이 가장 중요한 단계입니다.
손실 없음 = 이익(황금률)
분산투자를 실시한다
- 적절한 연구를 수행했거나 자신의 의견이 있는 10-20개의 다양한 프로젝트에 투자하십시오.
- 다양한 내러티브와 트랙에 투자하는 것이 더 좋습니다.
귀중한 도구
온체인 분석:
- Dune(프로젝트 및 내러티브의 모든 관련 측정항목 모니터링용)
- CryptoRank.io(프로젝트에 대한 완전한 관련 정보를 찾기 위한 뉴스 수집자, 자금 조달 및 잠금 해제)
- Nansen(스마트 계약 토큰 및 VC 보유를 추적하고 지갑을 추적하고 지갑에서 관련된 모든 구매를 확인하는 데 사용됨)
- ApeSpace(가격 알림 봇, 토큰 구매 봇 등을 포함한 100개 이상의 기술 분석 지표)
- Bubblemaps(설문조사 토큰 소지자, 지갑 찾기, 새로운 밈 코인 발견)
거래:
- Etherdrops Bot: 지갑과 활동을 추적하는 도구(degens, VC)
- Mest: 스마트머니 추적(보유, 구매)
- AlphaScan AI: 저평가된 초기 단계 코인을 식별하기 위한 AI 기반 DeFi 감정 분석 → 새로운 degen 토큰을 찾아 추측
디파이:
- DropsTab: 금융 데이터, 토큰 잠금 해제 등을 위한 암호화 수집기
- Blockpour: dApp에 대한 모든 관련 지표 및 통계를 얻기 위한 것입니다.
- 토큰 지표: AI를 사용하여 다양한 암호화폐를 정확하게 예측하고 순위를 매김 → 스마트 구매에 도움
- DustSweeper: 토큰 잔액 정리 및 ETH 상환을 위한 애플리케이션, 많은 지갑에서 모든 ETH를 인출 및 정리합니다.
분석하다:
- 토큰 터미널: 시장 영역 추적(유동성 스테이킹, 파생상품)
- Arkham: 지갑 활동 및 시장 조성자/VC 위치 추적
- Santiment: 앞으로 나올 이야기와 보고서를 살펴보세요.
- DappRadar: 토큰 없는 프로젝트와 상호 작용하고 항공 투자 자격을 얻기 위해 ~55개 블록체인에서 dapp 및 NFT 데이터를 조사합니다.
다른:
- Web3 Antivirus: 암호화폐 사기 및 지갑 유출로부터 보호하기 위한 확장 프로그램
- LunarCrush: 측정 가능한 사회적 참여와 검증 가능한 보상으로 브랜드, 비즈니스 및 창작자를 연결합니다.
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