작성자: Biteye 핵심 기여자 Viee

AI Agent의 인기로 인해 DeFi와 AI의 통합이 암호화폐 업계에서 점차 뜨거운 이슈가 되고 있습니다. 과거 DeFi는 재정적 자유를 가져왔지만, 높은 학습 비용, 번거로운 상호작용 방식, 보안 위험은 항상 대중화에 가장 큰 장애물이었습니다. 이제 인공지능의 도입으로 이런 상황이 완전히 바뀔 것으로 예상되며, 온체인 상호작용이 대화만큼 간단해지고, 거래 로직을 지능적으로 최적화하며, 심지어 "AI가 당신을 대신해 돈을 버는 것"까지 달성할 수 있을 것입니다.

이러한 추세에 따라 DeFi 분야의 베테랑 플레이어인 SynFutures는 AI Agent를 통해 보다 지능적인 DeFi 생태계를 구축할 계획입니다. 거래 자동화부터 전략 최적화, AI 자율 의사 결정까지 SynFutures는 DeFi 경험을 더욱 원활하게 만들기 위해 노력합니다.

그렇다면 SynFutures는 DeFAI를 어떻게 발전시킬 계획인가요? 이 기사에서는 SynFutures의 DeFAI 로드맵을 자세히 살펴보고 이 분야에서 발판을 마련할 가능성이 있는 이유를 설명합니다.

스마트 계약은 코드를 규칙으로 만들고, 중개자를 없애고, 효율성을 향상시킵니다. 하지만 최근 몇 년간의 발전을 되돌아보면 DeFi는 여전히 진정한 지능성과는 거리가 멀다는 것을 인정해야 합니다.

왜? 대부분의 DeFi 프로토콜은 여전히 ​​고정된 규칙과 엄격한 전략을 가지고 있기 때문에 시장은 빠르게 변화하지만 체인의 자금 흐름은 여전히 ​​느립니다. 많은 경우, 매우 소수의 하이레벨 플레이어만이 이 생태계에서 진정으로 플레이할 수 있습니다. 일반 사용자의 대부분을 단념하게 만드는 복잡한 작업 한계는 말할 것도 없다. AI를 추가하면 이런 딜레마를 깨고자 하는 것입니다.

DeFAI의 본질은 무엇입니까? 한 문장으로 요약하자면, DeFi에서 AI가 의사 결정을 주도하게 하여 자금 흐름을 더 빠르고, 더 효율적이며, 더 정확하게 만들 수 있습니다.

과거 DeFi의 결정은 주로 사전 설정된 규칙에 의존했지만, AI의 도입으로 더욱 역동적인 자금 관리가 가능해졌습니다. 예를 들어, 대출 시장의 이자율은 더 이상 고정되지 않았고, 유동성 배분도 더 이상 모두에게 적용되지 않으며, 심지어 거래 전략도 온체인 데이터를 기반으로 자동으로 조정될 수 있습니다. 그렇기 때문에 Griffain과 Aixbt와 같은 프로젝트가 최근 시장의 주목을 받기 시작했습니다.

예를 들어 보겠습니다. 기존 DeFi에서는 사용자가 자산을 수동으로 선택하고 가중치를 구성해야 하지만, DeFAI의 알고리즘은 시장 환경, 사용자 위험 선호도, 온체인 및 오프체인 데이터를 최대한 많이 기반으로 최상의 전략을 자동으로 생성할 수 있습니다. 즉, 일반 사용자는 자신의 목표만 설정하면 되고 나머지는 AI에 맡기면 됩니다.

AI는 이보다 훨씬 더 많은 것을 할 수 있습니다. 또한 위험 관리 역량을 개선하고, 시장이 변동할 때 조기 경고를 제공하고, 심지어 자산을 자동으로 조정할 수도 있습니다. 자동 차익거래 및 전략 실행은 사용자의 자산이 항상 최적의 구성 상태에 있도록 보장합니다. DeFAI의 잠재력은 다음과 같습니다. DeFi 사용에 대한 한계를 낮추는 동시에 자금의 유동성 관리를 더욱 스마트하게 만드는 것입니다.

현재 DeFAI 생태계는 아직 초기 단계에 있으며, 많은 프로젝트의 AI 역량은 여전히 ​​매우 제한적입니다. 일부는 진정한 AI 최적화 알고리즘 대신 단순한 자동화된 스크립트만 사용하기도 합니다. 하지만 이것이 이 트랙에 미래가 없다는 것을 의미하지는 않습니다. AI가 온체인 데이터 분석, 지능형 거버넌스, 자동화된 거래 등에서 획기적인 진전을 이루면 DeFAI는 DeFi 시장의 핵심 구성 요소가 될 것입니다.

SynFutures는 분산형 파생상품 거래 플랫폼입니다. 투자자에는 Pantera Capital, Polychain Capital, Dragonfly Capital과 같은 최고 벤처 캐피털 회사가 포함됩니다. 온체인 선물 및 영구 계약과 같은 파생상품 시장을 완전히 분산하고 거래 장벽을 낮추어 모든 사용자가 파생상품 시장을 만들고 참여할 수 있도록 하는 데 전념합니다. 현재, CEX는 오랫동안 시장을 지배해 왔으며, 대부분의 온체인 프로토콜은 여전히 ​​자본 효율성이 낮고 제품 경험이 부족한 단계에 있습니다. SynFutures는 2021년 설립 이래 3차례의 제품 반복을 통해 온체인 파생상품의 유동성 메커니즘을 지속적으로 최적화했으며, 허가 없는 시장 창출과 개방형 파생상품 시장 시스템을 점진적으로 구축했습니다.

Deflama 데이터에 따르면, 현재 SynFutures 플랫폼의 누적 거래량은 약 2,500억 달러로, 온체인 무기한 계약 DEX 부문에서 상위 3위에 속합니다. 플랫폼의 거래 수수료 수입은 5,848만 달러를 초과했습니다. 이 안정적인 현금 흐름은 플랫폼이 더 많은 개발자, 사용자 및 프로젝트 당사자를 유치할 수 있는 강력한 신뢰 지원을 제공하며, AI 분야에 대한 플랫폼의 지속적인 투자를 위한 충분한 재정적 보장도 제공합니다.

그러나 CEX와 비교해 분산형 거래는 여전히 많은 장벽에 직면해 있습니다. 초보자가 거래 논리를 이해하는 것은 어렵고, 전문 트레이더는 시장을 분석하는 데 많은 시간을 할애해야 하며, 복잡한 크로스체인 상호 작용으로 인해 많은 사용자가 낙담합니다. AI의 도입은 다음과 같은 측면에서 DeFi 경험을 재편할 수 있습니다.

이러한 추세를 파악한 SynFutures는 AI 기반 DeFi 상호작용 솔루션의 전체 세트를 제안하고 AI Agent가 구동하는 Web3 AI 프레임워크를 구축했습니다.

단일 AI 에이전트 거래 도구에서 개방형 AI 에이전트 생태계로, 그리고 최종적으로 자체 학습 및 생성 기능을 갖춘 메타 에이전트로 진화하는 과정은 DeFi의 상호작용 방식을 완전히 바꿀 것입니다. SynFutures는 DeFAI 개발을 3단계로 점진적으로 진행할 계획입니다.

1단계: Aixbt와 유사한 단일 AI 에이전트로 자동으로 거래를 수행할 수 있음

AI 기술과 DeFi를 결합하는 핵심 가치는 거래 임계값을 낮추고 실행 효율성을 높이는 데 있습니다. 따라서 SynFutures는 먼저 거래, 채굴, 크로스 체인 전송을 포함한 DeFi의 핵심 시나리오에 초점을 맞춰 단일 AI 에이전트를 구축하는 데 중점을 둡니다.

이러한 단일 AI 에이전트는 거래를 자동으로 실행할 뿐만 아니라 사용자가 최상의 거래 기회를 선별하고 투자 전략을 최적화하도록 도와 DeFi 사용에 대한 한계를 크게 낮춥니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

이러한 단일 AI 에이전트는 거래를 자동으로 실행할 뿐만 아니라 사용자가 최상의 거래 기회를 선별하고 투자 전략을 최적화하도록 도와 DeFi 사용에 대한 한계를 크게 낮춥니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

2단계: 오픈 AI 에이전트 생태계, Virtuals 및 ElizaOS 참조

단일 AI 에이전트 도구가 점차 성숙해진 후, SynFutures의 두 번째 단계는 Web3 AI 프레임워크를 홍보하는 데 집중하여 더 많은 사용자와 개발자가 자체 AI 에이전트를 만들고 사용자 정의할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 프레임워크는 개방형 "AI 에이전트 팩토리"가 될 것입니다. 프레임워크에는 몇 가지 주요 업그레이드가 포함됩니다.

3단계: 메타 에이전트, 자율적으로 AI 에이전트 생성

Meta Agents 생태계의 출현으로 SynFutures는 세 번째 단계에서 AI Agents의 자체 생성 및 진화를 주도할 것입니다. 메타 에이전트는 작업 요구 사항에 따라 AI 에이전트를 자율적으로 생성하고 관리할 수 있는 기능을 갖춰 사용자가 DeFi와 상호 작용하는 방식을 완전히 바꿀 것입니다. 사용자는 더 이상 AI 에이전트를 수동으로 선택하거나 구성할 필요가 없습니다. 대신, 목표를 설정하면 Meta Agents가 자동으로 분석하여 실행에 가장 적합한 에이전트를 생성합니다.

또한 여러 AI 에이전트가 협업하여 수익을 자동으로 최적화하거나 전략을 결합하는 등 보다 복잡한 작업을 완료하고, 강화 학습과 피드백 메커니즘을 통해 지속적으로 자체 학습하고 최적화하여 전략의 효과를 개선할 수 있습니다. 메타 에이전트의 등장은 DeFi 운영의 문턱을 크게 낮추고, DeFi 대중화와 대규모 사용자의 진입을 위한 튼튼한 기반을 마련할 것입니다.

이미 Griffain, Grift 등 DeFi 분야에 AI를 도입하려는 프로젝트가 몇몇 시장에 출시되었습니다. 이 트랙에서는 다양한 프로젝트의 진입점이 동일하지 않습니다. 일부는 거래 기능에 중점을 두고, 일부는 AI 기반 DeFi 애플리케이션을 구축하는 경향이 있으며, 또 다른 일부는 AI를 사용자의 개인 DeFi 비서로 만들고자 노력하고 있습니다. 각 카테고리는 서로 다른 기능을 수행하며 DeFi의 지능적 프로세스를 촉진합니다.

보조 DeFAI는 주로 DeFi 운영을 단순화하는 데 중점을 둡니다. 사용자는 의도만 표현하면 되고 AI Agent는 거래 및 자산 관리와 같은 작업을 완료할 수 있습니다. 이러한 제품은 일반적으로 자동 거래 실행, 지갑 관리, 심지어 밈(Meme) 발행과 같은 기능을 갖추고 있습니다. 예를 들어, 일부 AI 에이전트는 DCA(고정 투자), 스테이킹, 수익 최적화를 자동화하는 데 특별히 사용되며, 다른 AI 에이전트는 수백 개의 DeFi 프로토콜 중에서 최적의 전략을 검색하여 크로스체인 상호 작용에 중점을 두어 사용자가 여러 플랫폼 간에 수동으로 전환할 필요성을 제거합니다.

DeFAI 트레이딩은 주로 과거 시장 데이터를 결합하여 DeFi 투자 포트폴리오를 최적화하는 등 트레이딩 결정을 자동화하는 데 사용됩니다. 일부 고급 AI 에이전트는 위험을 피하면서 안정적인 수익을 얻기 위해 델타 중립 전략을 구현할 수도 있습니다. 또한 지능형 알파 캡처 도구와 더 유사한 시장 분석 AI 에이전트도 있습니다. 이들은 온체인 자본 흐름과 거래 추세를 모니터링하고 AI를 기반으로 시장 추세를 예측하여 사용자가 투자 기회를 정확하게 포착하도록 도울 수 있습니다.

AI 기반 dApp 범주도 있습니다. 이러한 프로젝트는 단일 기능 AI 에이전트가 아니라 완전한 분산형 애플리케이션이며, AI 에이전트가 핵심 아키텍처의 일부가 됩니다. 예를 들어, 이러한 AI dApp은 프로젝트 사용자가 대출 시장에서 가장 적합한 예금 금리를 자동으로 찾고 수익을 극대화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

위에 언급된 DeFAI 프로젝트와 비교했을 때 SynFutures는 시장에서 더 경쟁력을 갖도록 하는 몇 가지 중요한 차별화 이점을 가지고 있습니다.

1. 강력한 DeFi 생태계 지원: SynFutures는 과거에 Base 생태계와 파생상품 시장에서 우수한 성과를 거두었습니다. DeFi 트랙에서 시장 점유율과 기술 역량은 대부분의 AI+DeFi 스타트업 프로젝트를 훨씬 능가합니다. 시장에 새로 진출한 경쟁사에 비해 SynFutures는 DeFi를 더 잘 이해하고 있으며, 거래자의 실제적 어려움을 이해합니다.

2. AI Agent의 오픈 프레임워크: SynFutures는 향후 AI Agent 개발 프레임워크를 오픈하여 사용자가 자체 AI Agent를 사용자 정의하여 DeFi 거래를 보다 개인화할 수 있도록 할 계획입니다. AI 에이전트는 거래를 돕는 도구일 뿐만 아니라, 성장하고 학습할 수 있는 개인화된 비서이기도 합니다.

3. 가치 평가가 심각하게 과소평가되어 있으며 미래에 큰 성장 잠재력이 있습니다. 현재 SynFutures의 FDV는 3억 2천만 달러에 불과한 반면, 같은 분야에서 Virtuals의 FDV는 13억 2천만 달러로 가치 평가가 현저히 낮습니다. DeFAI의 시장 인지도가 꾸준히 높아짐에 따라, SynFutures는 앞으로 가치 회복에 대한 더 큰 잠재력을 갖게 될 것입니다.

4. 전문적인 AI 팀 지원: SynFutures는 DeFi 분야에서 심층적인 축적을 했을 뿐만 아니라, 지난 6개월 동안 AI 분야 전문가 그룹을 성공적으로 유치하고 강력한 AI 팀을 구축했으며, 최고의 저널에 관련 연구 결과를 발표했습니다. 최첨단 기술에 깊이 관여하는 이러한 학제간 팀은 SynFutures에 추가적인 기술적 장벽을 가져왔으며, 그로 인해 DeFAI 트랙에서 경쟁에서 유리한 입장에 있게 되었습니다.

AI 거래가 DeFi 상호작용의 복잡성을 해결할 수 있고 충분히 강력한 지능형 거래 역량을 갖추면 향후 DeFi 거래의 표준이 될 가능성이 매우 높습니다. SynFutures는 현재 이 트랙의 최전선에 있습니다. DeFi 트랙에서 견고한 기술적 우위를 점할 뿐만 아니라 DeFAI 구현에서도 꾸준한 진전을 이루고 있습니다.

DeFAI 시대가 조용히 다가오고 있는지도 모릅니다. 앞으로 DeFi 거래의 추세는 더욱 지능적이고 자동화될 것으로 예측됩니다. DeFAI와 그 장점의 도움으로 SynFutures는 AI+DeFi 생태계 경쟁에서 시장 점유율을 더욱 확대하고 이 분야의 다음 다크호스가 될 것으로 기대됩니다.