디지털 자산 투자에서 수익을 창출하는 간단하고 현명한 방법이 있습니다. 바로 펀딩 금리 차익거래입니다. 오늘은 이 차익거래가 무엇인지, 어떻게 활용하는지, 그리고 어떻게 수익을 창출할 수 있는지 알아보겠습니다.
자금 조달 비율은 거래소에서 롱(상승) 포지션과 숏(하락) 포지션의 균형을 맞추기 위해 사용하는 메커니즘입니다.
- 롱: 가격이 오를 것이라는 믿음으로 자산을 매수하는 것.
- 공매도 포지션: 가격이 떨어질 것이라고 믿고 자산을 빌려 매도하는 포지션입니다.
선물 시장에서는 영구 계약에 만기일이 없으므로 거래소는 롱 포지션과 숏 포지션 간의 자금 흐름을 균형 잡기 위해 "자금 조달 비율"을 사용해야 합니다.
- 롱 포지션이 숏 포지션보다 많을 경우, 롱 포지션은 숏 포지션에 수수료(펀딩 비율)를 지불해야 합니다.
- 롱 포지션보다 숏 포지션이 많은 경우, 숏 포지션은 롱 포지션에 대한 자금 조달 비율을 지불해야 합니다.
솔직히 말해서, 자금조달금리는 시장 참여자들이 균형을 유지할 수 있도록 하는 인센티브 메커니즘입니다.
펀딩 금리 차익거래는 현물 시장과 선물 시장의 관계를 활용하여 펀딩 금리 차이를 이용하여 수익을 창출하는 저위험 투자 전략입니다. 간단히 말해서,
- 현물 시장에서 BTC와 같은 자산을 매수하세요.
- 선물 시장에서 동일한 양의 BTC를 단기 매도합니다(예: 단기 계약 체결).
- 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 보유하고 있으므로 가격 변동은 전체 수익에 영향을 미치지 않습니다.
- 자금 조달 비율은 거래소에서 지불하거나(또는 고객이 시장에 지불) 이곳에서 수입이 발생합니다.
목표: 가격 변동 위험을 완화하는 동시에 차익거래 전략을 통해 자금 조달 비율 차이를 벌어들이는 것입니다.
과일 가게를 운영한다고 가정해 보겠습니다. 사과 가격이 시장에서 크게 변동하지만 "자금 조달 비율"이라는 현상이 있습니다.
- 슈퍼마켓 A의 사과는 공급이 부족하고 가격이 높습니다. 슈퍼마켓에 사과를 판매하도록 사람들을 유치하기 위해 슈퍼마켓은 "보관료"를 지불할 의향이 있습니다.
- 슈퍼마켓 B에 사과가 과잉 공급되어 모두가 사과를 팔고 싶어 합니다. 이때 슈퍼마켓은 사과를 배달하는 사람들에게 수수료를 부과합니다.
다음과 같이 할 수 있습니다.
- 슈퍼마켓 A에서 사과 한 상자를 사고(현물 재고), 동시에 슈퍼마켓 B에서 사과 한 상자를 빌려서 판매합니다(단기 선물 거래).
- 사과 가격이 오르든 내리든 당신에게는 아무런 영향도 미치지 않습니다. 왜냐하면 당신은 사과 한 상자(현물)와 사과 부채(선물 단기)를 가지고 있기 때문입니다.
- 슈퍼마켓 A가 "보관 수수료"(자금 조달 비율)를 지불할 의향이 있는 한, 당신은 이 돈을 벌 수 있습니다.
이것은 자금조달금리차익거래의 생생한 버전입니다!
자금 조달 금리 차익거래는 위험도가 낮은 전략이지만, 다음 사항에 유의하는 것이 중요합니다.
- 자금 조달 금리 변동: 자금 조달 금리는 시장 변동에 따라 하락할 수 있으며, 이로 인해 수익이 불안정해질 수 있습니다.
- 거래 수수료: 거래소 거래 수수료는 실제 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 증거금 콜 위험: 중재 전략은 가격 위험을 헤지하지만 포지션 레버리지가 너무 높으면 증거금 콜 위험이 있을 수 있습니다.
- 자금 조달 금리 변동: 자금 조달 금리는 시장 변동에 따라 하락할 수 있으며, 이로 인해 수익이 불안정해질 수 있습니다.
- 거래 수수료: 거래소 거래 수수료는 실제 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 증거금 콜 위험: 중재 전략은 가격 위험을 헤지하지만 포지션 레버리지가 너무 높으면 증거금 콜 위험이 있을 수 있습니다.
펀딩 금리 차익거래는 초보자에게 적합한, 현명하고 위험 부담이 적은 수익 창출 방법입니다. 시장 동향을 예측할 필요 없이, 펀딩 금리 변동을 통해 안정적인 수익을 창출하면 됩니다. 마치 슈퍼마켓의 사과처럼, 핵심은 적절한 기회를 찾고 가격 변동을 완화하기 위한 헤지 전략을 활용하는 것입니다. 펀딩 금리 차익거래를 시작하고 싶으신가요? 작게 시작해서 절차를 익힌 후 점진적으로 확장하세요! 투자는 장기적인 과정이며, 공격적인 투자보다 안정성이 항상 더 중요하다는 점을 기억하세요! 지금 공식 웹사이트를 방문하세요: https://www.selectverse.io/home 지금 바로 양적 투자 여정을 시작하세요! 더욱 많은 양적 투자 정보를 얻으려면 Select Quantitative Encyclopedia를 팔로우하세요!
모든 댓글