중요한 데이터 요약:

암호화폐 개인투자자 현황 분석

BTC 가격이 높고 변동성이 큰 단계에 있기 때문에 현재 시장에는 큰 장단기 차이가 있습니다. 이 중요한 기간에는 개인 투자자의 투자 행동과 시장 판단을 이해하는 것이 특히 중요합니다. Web3 시장의 중요한 참여자 집단으로서 개인 투자자의 의사결정 경향은 시장의 전반적인 정서와 향후 방향을 반영하는 경우가 많습니다. 이를 위해 ChainCatcher는 개인 암호화폐 투자자를 대상으로 종합적인 설문조사를 실시하여 총 1,570개의 설문지를 수집하여 현재 시장에서 개인의 투자 행태를 이해하는 데 중요한 참고 자료를 제공했습니다.

1. 투자 경험 배분

조사 결과, 개인투자자의 경력은 5년 이상 32.3%, 1~3년 32.9%, 3~5년 20.6%, 1년 미만 14.2%로 나타났다.

2. 연령분포

26~35세 개인투자자가 46.5%로 가장 높았고, 36~45세(35.5%), 18~25세(12.9%)가 뒤를 이었고, 45세 이상은 5.2%를 차지했다.

3. 투자규모 분포

개인 투자자의 37.4%는 $10,000-$50,000 사이에 투자하고, 35.5%는 $10,000 미만, 15.5%는 $100,000 이상, 11.6%는 $50,000-$100,000 사이에 투자합니다.

4. 투자전략

개인투자자의 경우 장기 보유 전략이 58.1%, 스윙 트레이딩이 25.2%, 데이 트레이딩이 9.7%, 고정 투자 전략이 7.1%로 나타났다.

5. 직위보유기간

개인투자자의 평균 보유기간은 52.9%가 3개월 이상, 18.7%가 1주~1개월, 18.1%가 1~3개월, 10.3%가 1주 이내이다.

6. 거래 선호사항

ETH와 BTC는 여전히 개인 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 거래 대상으로, 개인 투자자의 58.7%와 50.3%가 자주 거래합니다. SOL(46.5%), Meme 카테고리(39.4%), Layer1/Layer2 퍼블릭 체인 카테고리(38.1%)도 높은 주목을 받았습니다.

7. 정보 획득 경로

X 플랫폼은 이용률이 88.4%로 주요 정보 소스가 되었으며, 텔레그램(55.5%), Web3 미디어(54.8%), 디스코드(43.9%)가 그 뒤를 이었습니다.

8. 연구에 시간을 투자하세요

개인 투자자의 41.9%는 하루 1~3시간을 프로젝트 연구에 투자하고, 20%는 3~5시간, 19.4%는 1시간 이내, 18.7%는 5시간 이상 투자합니다.

9. 투자의사결정 요소

토큰 할당 및 자금 조달 내역이 모두 72.3%를 차지해 개인 투자자들이 가장 우려하는 요소 중 1위에 올랐고, 팀 배경(69.7%), 사회적 인기(63.2%), 시장 정서(55.5%) 순이었다. 온체인 데이터와 잠금 해제 계획이 각각 51.6%를 차지하고 기술 아키텍처가 33.5%를 차지합니다.

10. 데이터 분석 도구

루트데이터는 이용률 81.3%로 개인투자자들 사이에서 가장 신뢰받는 데이터 분석 플랫폼으로 자리 잡았습니다. CoinMarketCap(54.8%)과 CoinGecko(42.6%)가 2위와 3위를 차지했습니다. DeFiLlama(35.5%)와 DeBank(28.4%)도 높은 이용률을 보였습니다.

11. 도구 사용 목적

개인 투자자의 81.3%는 이러한 도구를 초기 단계의 고품질 프로젝트 발견에 사용하고, 61.9%는 프로젝트 파이낸싱 정보 문의에 사용하고, 58.1%는 프로젝트 기본 데이터 분석에 사용하고, 52.3%는 전체 시장 동향 추적에 사용하고, 51.6%는 이를 사용하여 토큰 잠금 해제 상태를 추적합니다.

12. 주요 데이터 분석 기능

기본 프로젝트 정보 데이터베이스(55.5%)는 개인 투자자가 가장 중요하게 고려하는 데이터 분석 기능이며, 투자 및 자금 조달 데이터 추적(47.7%), 프로젝트 분석 보고서(38.1%), 토큰 잠금 해제 캘린더(31.6%)가 그 뒤를 따릅니다. 온체인 데이터 분석과 소셜 인기도 모니터링이 각각 29%를 차지합니다.

13. 이익분석

개인투자자들이 올해 가장 많은 수익을 올린 코인으로 BTC, SUI, SOL, PEPE, DOGE가 꼽혔다.

14. 손실상황 분석

ETH, SATS, BNB 등은 개인 투자자들이 큰 손실을 초래한다고 언급한 토큰이며, 특히 Meme 통화 카테고리의 일부 토큰은 큰 손실을 초래합니다.

15. 거래 플랫폼 선호도

Binance와 OKX는 개인 투자자에게 가장 수익성이 높은 거래 플랫폼이며 Bitget과 Dexscreener가 그 뒤를 따릅니다. 대규모 중앙 집중식 거래소는 여전히 개인 투자자에게 가장 중요한 거래 장소입니다. 또한 올해 Meme 트랙의 인기로 인해 Dexscreener는 개인 투자자들이 Meme 코인을 투기하는 주요 장소가 되었습니다.

Binance와 OKX는 개인 투자자에게 가장 수익성이 높은 거래 플랫폼이며 Bitget과 Dexscreener가 그 뒤를 따릅니다. 대규모 중앙 집중식 거래소는 여전히 개인 투자자에게 가장 중요한 거래 장소입니다. 또한 올해 Meme 트랙의 인기로 인해 Dexscreener는 개인 투자자들이 Meme 코인을 투기하는 주요 장소가 되었습니다.

16. 투자수익에 영향을 미치는 요소

개인투자자의 72.3%는 전반적인 시장환경이 수익률에 영향을 미치는 가장 중요한 요인이라고 생각하고 있으며, 매수 및 매도 시점(50.3%), 포지션 관리 수준(49%), 리스크 통제 인식(42.6%), 프로젝트 심사 능력 순으로 나타났습니다. (41.9%).

17. 과소평가된 트랙 평가

BTC 생태계는 현재 23.2%의 비율로 가장 저평가된 트랙으로 간주되며 RWA(18.7%), Layer1/Layer2(15.5%) 및 DeFi(11%)가 그 뒤를 따릅니다.

18. 시장단계 판단

개인투자자의 54.2%는 시장이 강세장 한복판에 있다고 믿고 있으며, 32.3%는 강세장 초기 단계, 13.5%는 강세장 후반 단계에 있다고 믿고 있다. 이번 판단은 현재 시장에 대한 대부분의 개인 투자자들의 긍정적인 태도를 반영합니다.

19. 향후 투자 계획

개인투자자의 41.9%는 향후 3개월간 투자를 늘릴 계획이고, 38.7%는 현 상태 유지를 선택했으며, 19.3%만이 투자를 줄이거나 지켜볼 계획이다. 이 데이터는 대부분의 개인 투자자들이 시장 전망에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있음을 보여줍니다.

개인투자자의 41.9%는 향후 3개월간 투자를 늘릴 계획이고, 38.7%는 현 상태 유지를 선택했으며, 19.3%만이 투자를 줄이거나 지켜볼 계획이다. 이 데이터는 대부분의 개인 투자자들이 시장 전망에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있음을 보여줍니다.

요약

이번 조사는 Web3 투자자 개인의 현재 투자행동 특성과 시장 인식을 종합적으로 반영한 것입니다. 데이터에 따르면 개별 투자자 그룹이 더욱 성숙하고 합리적이 되고 있으며 이는 보유 기간이 길어지고 기본 분석에 대한 강조가 높아지고 전문적인 데이터 도구의 사용이 반영됩니다. 특히 개인 투자 결정에 있어서 전문적인 데이터 분석 도구의 중요성이 크게 높아졌다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 변화는 투자 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 시장이 보다 성숙하고 합리적인 방향으로 발전하도록 촉진합니다.

현재 시장 상황으로 볼 때 대부분의 개인투자자들은 시장 전망에 대해 긍정적인 태도를 갖고 있으며, 개인투자자의 80% 이상이 투자를 유지하거나 늘릴 계획을 갖고 있어 앞으로도 시장이 활발할 것으로 예상된다.