작성자: 제프 윌저

편집자: Lynn, Mars Finance

커튼을 걷겠습니다. 거래자가 현재 암호화폐 환경을 어떻게 보는지 이해하려면 이 기사가 어떻게 발전했는지 살펴보는 것이 좋습니다. 원래는 "암호화폐 겨울 동안 거래자가 우위를 찾을 수 있는 방법"이라고 부르려고 했습니다.

하지만 거래자들은 나에게 다른 메시지를 보냈습니다. 지금은 더 이상 암호화폐 겨울이 아닙니다. 트레이더 Adrian Zduńczyk는 Twitter/X DM을 통해 "비트코인은 약세장에서 10개월 연속 130% 상승하지 않을 것"이라고 말했습니다. Zduńczyk은 강세장의 초기 단계가 2023년 1월에 시작될 것이라고 믿습니다. Zduńczyk는 "많은 프로젝트가 이를 암호 화폐의 겨울 또는 하락장이라고 잘못 부르고 있습니다"라고 Zduńczyk은 말했습니다. "경제 침체를 의미합니다."

이 기사는 CME가 후원하는 Consensus Magazine의 Trading Week의 일부입니다.

이 질문은 단지 학문적인 질문이 아닙니다. 많은 트레이더에게 단기적인 움직임을 계획하려면 거시적 환경을 이해하는 것이 중요합니다. 이것은 거래에서 가장 오래된 톱 중 하나입니다. 추세는 당신의 친구입니다. 가격이 상승하는 환경에서는 "롱"을 하고 숏 포지션을 취하면 출혈이 발생할 수 있습니다. 하락장에서는 그 반대가 사실입니다.

일부 트레이더는 암호화폐의 봄을 받아들인 반면, 다른 트레이더는 여전히 약세장으로 인해 불안하고 상처를 입고 있습니다. Texas West Capital Trading Group의 크리스토퍼 잉크(Christopher Inks) 대표는 "트레이더들에게는 힘든 일입니다. 우리는 인간이고 모두 감정적입니다."라고 말했습니다. Inks는 2022년의 침체된 가격 움직임에 익숙해진 많은 트레이더들에게 "최근 편향이 있으며 바닥에 도달했다는 것을 깨닫기가 어렵다"고 말했습니다. Zduńczyk와 마찬가지로 Inks는 " 사실 우리 반등은 1년 정도 진행됐다"고 말했다.

바람이 부는 방향에 무관심한 트레이더도 있습니다. 그들은 롱 포지션이나 숏 포지션을 선호합니다. 헤지펀드 Nomad Fulcrum을 운영하는 Paweł Łaskarzewski는 "내 관점에서 이것은 항상 강세장이다. 항상. 우리는 시장이 어느 방향으로 흘러가는지 상관하지 않는다"고 말했다. "시장 정서에 따라 우리는 다양한 전략을 사용하며 길기보다는 짧을 수 있습니다."

이는 두 가지 면책 조항 중 첫 번째입니다. 모든 거래자가 동일한 방식으로 거래하거나, 동일한 전략을 사용하거나, 동일한 렌즈를 통해 시장을 보는 것은 아닙니다. 만약 그렇게 한다면, 정의상 거래는 없을 것입니다. 모든 구매자에게는 판매자가 필요할 것입니다.

두 번째 면책 조항은 여러분이 1마일 떨어진 곳에서 봤어야 하는 조항입니다. 이 중 어느 것도 재정적 조언이 아닙니다. 기사에서 읽은 인용문을 바탕으로 어떤 것도 사거나 팔지 마십시오. 스스로 조사해 보세요. 야채를 먹어라. 선크림을 바르다. 부모님 생일에 전화하세요.

그렇긴 하지만, 암호화폐 거래자들이 가장 파악하기 어렵고 탐나는 용어인 엣지를 찾기 위해 현재 사용하고 있는 7가지 전략은 다음과 같습니다.

1. 더 많은 돌파, 더 많은 신호, 더 많은 거래

Adrian Zduńczyk는 The Birb Nest라는 거래 그룹을 운영하고 있으며 일반적으로 브레이크아웃 거래인 거래에 대한 특정 규칙 및 신호 세트를 가지고 있습니다. 이러한 신호는 약세장이나 강세장에서 동일하지만 변화는 2022년보다 지금이 더 "밝아진다"는 것입니다. Zduńczyk은 "나는 가격 돌파가 확인되면 매수합니다"라고 말했습니다.

Zduńczyk이 말했듯이 이러한 거래는 종종 실패하며 그의 승률은 30%에 불과합니다. 그는 “살아보느라 돈을 잃었다”며 웃었다. 그러나 그는 엄격한 정지 손실(거래당 잃을 수 있는 최대 금액)을 유지하고 승자가 계속되도록 하므로 70% 패자보다 30% 승자가 더 많습니다. 암호화폐 겨울이나 암호화폐 봄에도 수학은 같았지만 이제 그는 방관하기보다는 거래에 더 많은 시간을 보냅니다.

2. "월간 패키지" 전략

2. "월간 패키지" 전략

이는 전 CoinDesker이자 The O Show 진행자 Wendy O의 호의입니다. 그녀가 투자한 프로젝트가 달에 닿기 시작하면, 그녀는 수익을 내고 초기 투자금을 회수하기 시작할 것입니다. "나에게 남은 것은 매달 지불하는 금액뿐입니다. 나는 그것을 자유롭고 명백하게 소유하고 있습니다"라고 Wendy는 말했습니다. 그런 다음 때때로 그녀는 그 가방을 스테이킹 플랫폼(있는 경우)에 올려 놓고 그것이 달에 갈 때까지 기다리는 동안 소극적 소득을 얻을 수 있습니다.

3. 관련 차익거래

상승장이나 하락장에 무관심한 Paweł Łaskarzewski는 두 자산의 가격 변동 간의 상관 관계에 대한 예를 공유했습니다. 그는 “테슬라는 나스닥과 같은 방향으로 가고 있다”고 말했다. 그런 다음 두 개의 가격 곡선(Tesla용 하나, Nasdaq용 곡선)을 그릴 수 있습니다. "그들 사이의 스프레드가 계속 확대된다면 우리는 그 스프레드로 돈을 벌 수 있습니다. 우리는 그것이 올라가든 내려가든 상관하지 않습니다." 외환시장(예를 들어 달러-유로 간 스프레드)에도 같은 원칙이 적용됩니다. ) 또는 Bitcoin과 Solana 또는 BNB와 같은 제품 간의 가격 차이와 같은 암호화폐 시장.

4. "Wyckoff Method" 트레이딩

100여년 전, Richard Wyckoff라는 금융 기술자는 시장이 주기에 따라 움직이며 이러한 주기를 이해하면 언제 사고 파는지에 대한 단서를 얻을 수 있다는 이론을 세웠습니다. 이는 여전히 거래자들에 의해 사용되고 있으며 Wyckoff 시장 주기로 알려져 있습니다. Christopher Inks는 차트를 연구하고 이러한 주기를 사용하여 설정을 안내합니다. Inks는 "나의 강점은 시장 심리학에 대한 이해입니다."라고 말했습니다. "가격 움직임과 거래량을 읽을 수 있어야 합니다." 이러한 주기는 더 긴 기간(주 및 월)과 더 짧은 기간(분) 모두에서 발생한다고 Inks는 말했습니다. Inks는 이것이 추세 방향을 명확히 하는 데 도움이 되며 "트레이더가 할 수 있는 가장 좋은 일 중 하나는 추세 방향에 따라 거래하는 것"이라고 말했습니다.

5. 거래는 암호화폐에만 국한되지 않습니다

많은 암호화폐 거래자는 주식 거래자 및 외환 거래자이기도 하며, 어디서든 최고의 설정을 찾고 있습니다. "왜 자신을 제한합니까?" Waskaszewski가 말했습니다. “다른 곳에서도 돈을 벌 수 있는데 왜 암호화폐 시장에만 국한합니까?” Łaskarzewski의 회사는 정기적으로 자본을 암호화폐에서 석유, Tesla, 금으로 이동하고 다시 암호화폐로 이동합니다. 예, RWA의 토큰화는 이 더 큰 전략의 일부입니다. Łaskarzewski는 “토큰화의 역할은 100% 중요합니다.”라고 말하면서 그의 회사는 더 많은 투자자가 펀드를 구매할 수 있도록 1월에 자체 RWA 토큰을 출시할 것이라고 덧붙였습니다.

6. 레버리지를 주의해서 사용하세요

Wendy O는 통화 중에 이것이 재정적 조언이 아니라는 점을 여러 번 강조했습니다. 따라서 여기서 해당 메시지를 반복하겠습니다. 그녀는 개인적으로 많은 레버리지를 사용하지 않는다고 덧붙였습니다. "내가 이렇게 하면 기껏해야 2배, 3배가 될 것입니다."라고 Wendy는 말했습니다. Waskaszewski는 초보 트레이더들이 무너지는 이유 중 하나로 과도한 레버리지를 언급하며 이에 동의했습니다. Łaskarzewski는 "그들은 1~100의 레버리지를 사용하며 시장이 잘못된 방향으로 1% 움직이면 모든 것을 잃게 됩니다"라고 말했습니다.

7. 재판매

오래되었지만 훌륭하며 Nomad Fulcurm 툴킷의 핵심 부분입니다. Waskaszewski는 "우리는 야간 암표상과 주간 암표상이 서로 다른 시간대에 운영되고 있습니다"라고 말했습니다. "시간, 분, 분기" 기본 원칙: 가격 변동 범위를 결정합니다. 가격이 15달러에 도달하면 반등하는 경향이 있고 20달러에 도달하면 "거부"(하락)하는 경향이 있다고 가정해 보겠습니다. 기준을 구체화하는 데 도움이 될 수 있는 정교한 지표(보통 거래량에 초점)가 많이 있지만, 아이디어는 15달러에 구매한 다음 20달러에 판매하는 식입니다.