Wu Shuo 저자: Cat Brother

이번 호의 편집자: Colin Wu

9월 10일 최신 법원 문서에 따르면, 8월 31일 현재 FTX는 총 34억 달러의 암호화폐 자산을 보유하고 있으며, 주로 SOL 11억 6천만 달러, BTC 5억 6천만 달러, ETH 1억 9,200만 달러, APT 1억 3,700만 달러, USDT 1억 2,000만 달러를 포함합니다. 1억 1900만 XRP, 4900만 달러 BIT, 4600만 달러 STG, 4100만 달러 WBTC, 3700만 달러 WETH. 이들 10대 주요 자산은 FTX가 집계하는 암호화폐 자산의 72%를 차지합니다. 또한 이 서류에는 SBF와 기타 임원(Nishad Singh, Zixiao "Gary" Wang, Caroline Ellison)이 FTX가 파산하기 몇 달 전에 현금, 암호화폐, 주식 및 부동산으로 22억 달러를 받았다는 내용도 나와 있습니다. 미국 법률에 따라 이러한 금액을 회수하고 채권자에게 배포할 수 있는 자산 재고에 포함시킬 수 있으므로 이는 중요할 수 있습니다. 이 문서에는 또한 약 2억 달러 가치로 추정되는 바하마의 38개 콘도, 펜트하우스 및 기타 부동산에 대한 내용과 정치인 및 뉴욕 메트로폴리탄 미술관과 같은 자선 단체에 기부된 자금을 회수하려는 시도도 나와 있습니다.

현재 청구 총액은 약 160억 달러 + X이며, 정리된 자산은 70억 + X입니다. X가 아직 명확하지 않기 때문에 최종 고객이 지불할 수 있는 자산의 비율도 여전히 불분명합니다.

다음은 오숴가 편찬한 법원 문서의 주요 내용이다.원본 링크:

https://drive.google.com/file/d/1Y4jMmyEQq-qOoHL2blXhVjRMMi06X9HB/view?usp=sharing

비고객 청구 개요

비고객 청구 마감일인 2023년 6월 30일 이후, 2,300건 이상의 비고객 청구가 접수되어 총 3,790억 달러가 넘습니다. 3,130억 달러를 중복 제거한 후 남은 비고객 청구 금액은 다음을 포함하여 650억 달러입니다.

● IRS로부터 435억 달러(낮은 우선순위);

● FDM(FTX Digital Markets Ltd) 92억 달러(무효/중복으로 간주);

● Genesis의 41억 달러 소송 및 우선권 주장;

● Chelsea의 20억 달러 소송 청구;

●기타 사기 청구액 24억 달러;

●계약/503(b)(9) 14억 달러;

● 미화 11억 달러의 대출금;

● Voyager의 6억 달러 계약 청구;

●자본청구권 미화 4억 달러;

● 미화 11억 달러의 대출금;

● Voyager의 6억 달러 계약 청구;

●자본청구권 미화 4억 달러;

고객이 현재까지 주장한 내용

8월 24일 현재 약 36,075건의 고객 클레임이 접수되어 총 160억 달러에 달합니다.

●FTX.com과 FTX US에서 채무자는 현재까지 109억 달러의 고객 배상 청구를 기록했습니다.

● 약 79억 달러(72%)의 청구권 보유자는 예정된 청구에 아직 동의하지 않았거나 이의를 제기하지 않았습니다.

● 약 12억 달러(10%)의 청구권 보유자가 예정된 청구에 동의했습니다.

●약 19억 달러(18%)의 청구 금액을 보유한 소유자는 예정된 청구 금액에 대해 이의를 제기했습니다. 현재 분쟁 중인 청구에 대한 조정이 진행 중입니다.

●고객이 예약 청구에 이의를 제기하는 경우 2023년 9월 29일(고객 청구 마감일)까지 청구 증빙 서류를 제출해야 합니다.

회수된 자산

● 정부가 회수한 자산 8억 달러(현금 및 공공 지분 투자를 포함하여 SDNY가 압수한 자산);

●중개 자산 5억 달러(채무자 보장 및 관리 위험 중개 자산);

● 클래스 A 암호화폐 자산 34억 달러;

●파산 후 확보 및 보장된 현금 15억 달러;

●소송일 현재 확인, 보관, 관리되고 있는 채무자의 현금잔액은 11억 달러입니다.

●벤처 캐피탈, 클래스 B 암호화 자산, 수집할 토큰, 반소 손해배상, 잠재적 회피/우선 조치, FTX 2.0 및 자회사 투자를 포함한 잠재적인 추가 자산 가치.

클래스 A 암호화폐 자산

8월 31일 기준 FTX는 총 34억 달러의 암호화폐 자산을 보유하고 있으며 주요 암호화폐 자산은 US$11억 6천만 SOL, US$5억 6천만 BTC, US$1억 9천 2백만 ETH, US$1억 3천 7백만 APT, US$1억 2천만 USDT, US$1억 1천9백만입니다. XRP, 4,900만 달러 BIT, 4,600만 달러 STG, 4,100만 달러 WBTC 및 3,700만 달러 WETH. 이들 10대 주요 자산은 FTX가 집계하는 암호화폐 자산의 72%를 차지합니다.

중개투자

채무자들은 다음을 포함하여 중개 계좌에 5억 2900만 달러의 증권을 보유하고 있습니다.

● 그레이스케일 비트코인 ​​트러스트(Grayscale Bitcoin Trust) 4억 1,700만 달러;

● 7천만 달러 그레이스케일 이더리움 트러스트;

● Bitwise 10 Crypto Index Fund 3,600만 달러;

● 그레이스케일 ETC, LTC Trust 및 Digital Large Cap에 600만 달러;

●BlackRock 주식은 $100,000 미만입니다.

벤처 포트폴리오

출원일 현재 벤처 캐피탈 포트폴리오에는 438개의 투자가 포함되어 있으며 총 자본 투자액은 약 45억 달러입니다. (참고: 투자한 투자 가치는 회수 가능한 가치를 나타내지 않습니다.)

5억 6백만 달러의 토큰 투자

● ICO 이후 토큰은 배송 예정이며 덜 위험한 것으로 간주됩니다. 수령하면 채무자의 암호자산 포트폴리오의 자산이 됩니다.

● Pre-ICO 토큰은 아직 발행되지 않았기 때문에 더 위험한 것으로 간주되는 초기 단계 토큰이므로 그 가치가 불확실합니다.

바하마 부동산

바하마에 있는 38개 부동산의 장부가치는 2억 2,200만 달러이고 감정가는 1억 9,900만 달러입니다.

바하마 부동산

바하마에 있는 38개 부동산의 장부가치는 2억 2,200만 달러이고 감정가는 1억 9,900만 달러입니다.

잠재적 자산을 복구하기 위한 노력이 계속되고 있습니다

미화 5억 8,800만 달러의 실현 및 미화 166억 달러의 잠재적 자산 확인

투자: 430개 이상의 잠재적 투자

5억 8,800만 달러가 실현되었으며 약 53억 달러의 추가 투자가 조사 중입니다(부분적으로 벤처 캐피털 분석에 반영됨).

비채무자 계열사: 7개 이상의 잠재적 조치

FTX Digital Markets Ltd. 및 기타 6개 비채무자 계열사로부터 32억 달러를 받았습니다.

내부자: 50개 이상의 잠재적 움직임

SBF, Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang 외 46명으로부터 총 22억 달러의 현금, 암호화폐, 주식 및 부동산 가치를 받았습니다.

대출 기관: 37개 이상의 잠재적 조치

BlockFi, Genesis 및 Voyager Digital은 50억 달러를 받거나 결제했으며 채무자는 다른 대출 기관과 관련된 청구를 평가하고 있습니다.

제3자에게 지급된 정치 및 자선 기부금은 총 8,660만 달러에 달했습니다(SOFA 제9조).

공급자: 884개 이상의 잠재적 조치

우선순위 기간 동안 공급업체는 총 1억 9,030만 달러를 받았습니다.

암호화폐 및 벤처 캐피탈

BTC+ETH

지속적인 자산 추적 및 복구 프로세스의 일환으로 채무자는 BTC/ETH 증권으로 표시된 4억 8,700만 달러를 제외하고 BTC 및 ETH 자산(2023년 8월 31일 현재 토큰 가치)에서 약 8억 3,300만 달러를 확인했습니다.

클래스 B 암호화폐

채무자의 암호화폐 보유에는 유동성 기준을 충족하지 않았거나 파산 기관에 의해 대부분 통제되는 특정 토큰이 포함됩니다. 보고 목적으로 이러한 토큰은 클래스 B로 간주됩니다. 총 1,300개 이상의 클래스 B 토큰이 있습니다.

벤처캐피탈 요약

출원일 현재 벤처 포트폴리오에는 438개의 투자가 포함되어 있으며 총 자산 규모는 약 45억 달러에 이릅니다.

(Deepl을 사용하여 번역)

벤처캐피털이 투자한 6억7천300만달러는 5억8천800만달러(투자금액의 87%)로 실현됐고, 미투자약정 1억3천700만달러는 추가로 취소됐다.

채무자의 남은 기업가적 투자 포트폴리오

상위 10개 투자가 나머지 토큰, 주식, 펀드 및 대출 투자의 66%를 차지합니다.

주식투자 개요

나머지 벤처캐피탈 투자 중 주식투자가 73%를 차지하며, 총 202건의 투자가 이루어졌습니다. 이 중 대표적인 것은 제네시스디지털(11억5200만달러), 앤트로픽(5억달러), 보이저디지털(1억1100만달러) 등이다.

LP/펀드 투자 개요

채무자는 특정 LP를 매각하고 미투자 자본을 1억 3,700만 달러 줄였습니다. 진행 중인 매각을 통해 추가로 약 800만 달러의 미투자 자본과 관련된 부채가 해제될 것입니다. 매각 포지션을 제외한 나머지 LP 보유액은 총 1억 6700만 달러로 벤처 포트폴리오의 4%에 해당합니다.

토큰 투자 개요

토큰 투자는 나머지 벤처캐피탈 투자의 13%를 차지했으며, 171건의 투자와 평균 투자 규모 300만 달러를 기록했다. 여기에는 주로 Solana의 1억 3,700만 달러, NEAR의 8,000만 달러, Hole의 6,800만 달러 등이 포함됩니다.

대출투자 개요

대출투자는 나머지 벤처캐피탈 투자의 10%를 차지했으며, 총 11건의 투자가 이루어졌으며 평균 투자규모는 3,300만 달러이다. 여기에는 주로 미화 1억 달러의 Dave와 미화 7,500만 달러의 Voyager Digital이 포함됩니다.

비채무자 투자 개요

비채무자 투자 개요

비채무자 투자로 발생한 총 자금 조달은 9개 투자를 포함해 7억 8,200만 달러였으며, 평균 투자 규모는 8,700만 달러였습니다. 여기에는 주로 4억 달러 규모의 Mount Olympus Capital과 3억 달러 규모의 K5 Global Holdings가 포함됩니다.

FTX2.0 프로세스 업데이트

채무자는 2023년 5월 FTX.com과 FTX 미국 거래소를 대상으로 마케팅 프로세스를 시작했습니다.

●이 프로세스는 FTX.com 및/또는 FTXUS 거래소를 다시 시작하기 위해 인수, 합병, 재편성 또는 기타 거래를 포함한 다양한 잠재적 구조를 고려하기 위한 것입니다.

●채무자는 관리 및 운영 서비스 제공도 고려 중입니다.

거래 시기는 거래의 성격, 입찰자 준비 상태 및 기타 고려 사항에 따라 달라집니다.

계획 초안에서 아직 논의 중인 문제

●예상 청구권 종류, 회수 풀, 채권자 회수 규모 추정

●과소전환 청구에 할당할 부동산 수 대비 총 자산 풀

●FTX.com 거래소 매각 또는 개편 결정 및 방식

● 계획 발효일 이후 청구권 양도 프로세스(권리 토큰 또는 암호화폐 자산의 복구)

●사후확인 주체의 기업지배구조 및 향후 관리

● 계획 수정은 모든 채권자에게 최선의 이익이 된다는 것을 확인해야 합니다.