원제: The Solana Memecoin Crash Course 원저자: HYPHIN, THOR 원편집자: Luffy, Foresight News

편의성과 낮은 진입 장벽 덕분에 맞춤형 토큰을 거래하고 생성하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 소셜 미디어와 증가하는 소매 투자자 기반과 함께, 유용성을 제공하지 않는 토큰의 확장은 크게 가속화되었으며 성장을 유지하기 위해 충성도 높은 커뮤니티와 공격적인 마케팅에만 의존했습니다.

소개하다

인터넷 문화와 밈은 오랫동안 암호화폐 공간에서 중요한 역할을 해왔습니다. Memecoin의 엄청난 시가총액은 이 글을 쓰는 시점에서 총 시가총액이 약 666억 5천만 달러에 달해 이를 입증합니다. Dogecoin은 전체 카테고리의 약 43.81%를 차지하며 그 가치는 Vodafone, Pinterest, Logitech 등 일부 유명 플레이어보다 높습니다.

Memecoin의 중앙 허브는 오랫동안 이더리움이었으며, 최근에야 소수의 경쟁자가 등장했습니다. 솔라나가 프로젝트와 시장에 진입하는 투기자들을 위한 활발한 사이트가 되면서 이러한 토큰과 관련된 활동이 변경되었습니다.

솔라나의 확장과 거래량 급증에 큰 기여를 한 것은 활발한 온체인 미미코인 생태계였습니다. 이는 올해 "dog wif hat", "Bonk" 같은 이름이 트렌드에 오르고 가격이 급등하는 등 많은 관심을 끌었습니다.

우리는 Memecoin의 거래를 지지하지는 않지만, 기반을 찾고 이름을 알리고 있는 이 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하는 것은 여전히 ​​유익합니다.

언뜻 보면 터무니없어 보이는 가격 변동의 이유를 파악하는 데 어려움을 겪을 수도 있지만 자세히 살펴보면 몇 가지 단서를 찾을 수 있습니다. 따라서 이 기사에서는 Memecoin 공간 전체에 대한 광범위한 개요를 살펴보고 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하기 위해 모든 구석구석을 살펴보겠습니다.

개요

분석을 진행하기 전에 먼저 장면을 설정하고 환경과 그 특성을 숙지하는 것이 가장 좋습니다. 전체 내용에는 근거가 거의 없고 열린 마음으로 관찰해야 하기 때문입니다.

모든 분야는 고유한 문화를 발전시키며, 솔라나 체인도 예외는 아닙니다. 솔라나 시즌이 시작된 이래로 인생을 바꿀 행운과 하룻밤 사이의 명성을 놓쳤다는 이야기가 트위터에서 반복되었습니다. 잠재적으로 엄청난 기회가 눈앞에 있다는 것을 깨닫고 다양한 배경을 가진 많은 사람들이 행운을 찾아 현장에 뛰어들었습니다.

솔라나에서 Memecoin의 주요 특징 중 하나는 매일 생성되는 엄청난 수의 토큰입니다.

Memecoin 출시 비용이 매우 낮기 때문에 매일 수많은 새로운 거래 쌍이 분산형 거래소에 상장됩니다. 이로 인해 속도가 빠른 분야가 되었습니다. 대부분의 새로운 거래 쌍에서는 유동성이 매우 낮기 때문에 가격이 크게 영향을 받고 변동이 심합니다. 평균 프로젝트 수명은 24시간 이하인 경향이 있는데, 그 이유는 악의적인 행위자가 정교한 사기와 마케팅을 통해 야심 차고 순진한 투자자를 속여 광란을 이용하려고 하기 때문입니다.

Telegram 그룹에서 충분한 시간을 보내고 Twitter에서 해시태그를 보고 선별하면 대부분의 참가자를 해당 분야에 중요한 특정 역할에 매핑할 수 있습니다.

개발자: 개발자는 신으로 환영받으며, 지역 사회를 재정적 자유로 이끌 수 있는 목자로 여겨집니다. 그들의 결정은 초기 가격 변동에 영향을 미치고 프로젝트의 수명을 결정하는 경향이 있습니다. 왜냐하면 제작자로서 그들은 Memecoin 기본 사항을 완전히 통제하고 일반적으로 상당한 양의 토큰 공급량을 보유하기 때문입니다.

영향력 있는 사람: 영향력 있는 사람은 소셜 미디어에 대한 영향력을 사용하여 개인 투자를 공유하여 다양한 동기를 가진 프로젝트에 대한 인식을 높입니다. 그들 중 일부는 사회적 인지도를 높여 커뮤니티를 강화하기를 희망하고 일부는 단순히 유동성 제거를 통해 이익을 추구합니다.

커뮤니티 구성원: 매우 충성심이 강하고 무슨 일이든지 기꺼이 하려는 의지가 있습니다. 이러한 사람들은 종종 채팅 그룹에 나타나서 다른 사람들과 교류하고 프로젝트의 성공 또는 실패를 결정할 수 있는 인기 인물의 게시물 아래에서 자신의 투자를 홍보하기 위해 끊임없이 노력합니다.

스나이퍼: 유동성 풀이 생성되고 거래를 위해 열리자마자 무차별적으로 토큰을 구매하기 위해 온체인 상호 작용을 자동화함으로써 이러한 지갑 보유자는 일반 거래자가 토큰을 구매함으로써 발생하는 상승 모멘텀을 활용하기를 희망합니다. 대부분의 경우 오래 보유하지 않고, 수익을 낼 수 있는 기회가 많기 때문에 조기에 매도해 수익을 내는 경우가 많습니다.

기억하세요. 이 모든 일은 무자비한 플레이어 게임 환경에서 이루어집니다. 경쟁력을 유지하기 위해 우리는 의사 결정 및 실행 속도를 높이는 유용한 분석 기능을 갖춘 다양한 거래 도구를 개발했습니다. Photon 및 BonkBot과 같은 서비스는 대부분의 거래자가 선호합니다.

성공적인 Memecoin의 특징

광활한 토큰의 바다에서 소수의 토큰만이 오랫동안 높은 가치를 유지하고 긴밀한 커뮤니티를 가질 수 있습니다. 이는 성공에 기여하는 정량화 가능한 요소가 있어야 함을 의미합니다.

견고한 실사 프레임워크를 갖추면 감시 목록을 심사하는 프로세스가 더 쉽고 시간 소모가 줄어듭니다. 이는 다음과 같은 질문을 던집니다. 예측할 수 없는 코인에 대한 효과적인 분석을 수행하기 위해 어떤 귀중한 정보를 사용할 수 있습니까?

과거 데이터를 사용하여 프로젝트의 잠재력을 측정할 수 있는 공통 패턴과 지표를 식별할 수 있습니다. 예를 들어 상위 50개 Memecoin을 분석하면 상위 성과자가 어떤 속성을 가지고 있는지 대략적으로 알 수 있습니다.

경향

전체 Memecoin 회로는 주로 추세와 내러티브 중심이므로 침몰하는 배에 탑승하지 않으려면 현재 어떤 카테고리나 주제가 인기가 있는지 계속 주시하는 것이 좋습니다.

단어 맵으로 인기 있는 주제를 시각화하면 현재 인기 있는 주제를 쉽게 확인할 수 있습니다.

보시다시피, 동물 테마 토큰이 가장 인기가 있으며, 고양이가 가장 인기 있는 하위 테마입니다. 그림에서 두 번째로 큰 하위 주제는 '인터넷 문화'로, 일반적으로 암호화된 트위터와 주류 Meme을 포함합니다.

위 이미지의 흥미로운 디테일은 '카피'라는 키워드인데, 여기에는 원래의 컨셉에서 파생되어 고유한 고유성을 지닌 프로젝트가 포함되어 있습니다. 계속해서 등장하며 이전 프로젝트를 놓친 사람들에게 두 번째 기회를 제공합니다.

색인

유망한 카테고리를 좁힌 후에는 몇 가지 기술적 세부 사항을 평가할 차례입니다.

색인

유망한 카테고리를 좁힌 후에는 몇 가지 기술적 세부 사항을 평가할 차례입니다.

Mint 인증이 비활성화된 프로젝트 비율: 100%

무제한적인 판매 압력을 피하기 위해 모든 프로젝트는 추가 토큰 발행을 금지해야 합니다. 관찰 그룹에서는 모든 프로젝트에 이 설정이 비활성화되어 있습니다.

LP 연소율: 평균—78.7%, 중앙값—98.0%

초기 유동성을 추가할 때 배포자가 받은 LP 토큰은 소각되므로 제작자가 유동성을 철회할 위험이 줄어듭니다. 여기서 중간 비율은 일반적으로 초기 LP의 대부분이 소각된다는 것을 나타냅니다.

상위 10개 지갑이 보유한 토큰 비율: 평균 – 27.51%, 중앙값 – 21.79%

대부분의 경우, 상위 토큰 보유자의 보유 비율은 약 20%이며 프로젝트마다 다릅니다. 비율이 낮을수록 소수의 개인이 대량으로 판매하여 혼란을 일으킬 가능성이 줄어듭니다.

거래 시작 이후 일수: 평균 – 23.52, 중앙값 – 6.66

대부분의 Memecoin의 수명은 며칠에 불과하므로 일반적으로 100시간이 넘는 수명이 좋은 지표입니다. 상위 50개 Memecoin의 평균 수명이 일주일도 채 되지 않는다는 사실은 시장이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지를 보여줍니다. 그러나 상위 Memecoin은 상대적으로 안정적으로 유지되는 경향이 있으며 리더보드 순위 측면에서 자체적인 위치를 유지합니다.

지역 사회

아마도 가장 어렵지만 가장 중요한 측면은 모든 Memecoin 커뮤니티의 초석일 것입니다. 매우 포화된 시장에서 성장을 촉진하기 위해 자신의 고유한 문화를 전파하고 새로운 회원을 유치하려면 고유한 문화를 지닌 적극적이고 솔직한 커뮤니티가 필수적입니다.

먼저 토론을 활성화하고 초기 단계에서 자체적으로 마케팅을 하기 위해서는 프로젝트가 웹사이트, Twitter, Telegram, Discord와 같은 미디어 플랫폼에 소개되어 검증 가능한 신뢰성과 최대 효과를 얻어야 합니다.

프로젝트당 미디어 플랫폼 수:

· 1개 플랫폼—2%

· 2개 플랫폼—10%

· 3개 플랫폼—78%

· 4개 플랫폼—10%

우리는 Memecoin의 2/3 이상이 최소한 3개의 마케팅 채널을 가지고 있다는 것을 관찰했습니다. 따라서 Telegram 및 Twitter 채팅 기능이 부족하면 즉시 경각심을 불러일으킬 것입니다.

이러한 채널을 사용하여 커뮤니티에서 일반적으로 다음과 같은 긍정적인 지표를 조사할 수 있습니다.

서로 싸우지 마십시오. 그룹 채팅이나 트위터에서 끊임없이 논쟁을 벌이는 사람들은 프로젝트 이미지에 좋지 않으며 투자자들이 멀리할 수도 있습니다. 투자자에게는 긍정적인 감정과 건전한 토론이 더 매력적입니다.

강력한 트위터 존재감: 브랜드가 기억되고, 인지되고, 입소문을 낼 수 있는 기회를 극대화하여 최대한 많은 사람들의 관심을 끌기 위해서는 독특한 특징(예: 내부 농담)을 지닌 잘 알려진 브랜드를 트위터에 보유하는 것이 필요합니다.

존경받는 영향력 있는 사람: 평판이 좋은 소셜 미디어 인물의 지원을 받는 것은 큰 장점이지만, 펌핑하고 버리는 경향이 있는 악명 높은 영향력 있는 사람과 어울리는 것은 피해야 합니다.

최종 평가

분석의 마지막 단계에서는 평가 매트릭스를 사용하여 우리의 모든 생각과 관찰을 요약하여 결론을 도출합니다. 모든 사람은 개인적인 매개변수와 위험 허용 범위를 기반으로 자신만의 접근 방식을 개발해야 합니다. 이 섹션에서는 On Chain Times의 퀀트가 제공한 사내 솔루션을 사용하겠습니다.

최종 평가

분석의 마지막 단계에서는 평가 매트릭스를 사용하여 우리의 모든 생각과 관찰을 요약하여 결론을 도출합니다. 모든 사람은 개인적인 매개변수와 위험 허용 범위를 기반으로 자신만의 접근 방식을 개발해야 합니다. 이 섹션에서는 On Chain Times의 퀀트가 제공한 사내 솔루션을 사용하겠습니다.

"위험 신호" 축이 4에서 시작하는 이유가 궁금하다면, 대답은 다음과 같습니다: 위험 신호가 없는 솔라나에는 Memecoin이 없습니다. 커뮤니티 순위와 존재하는 부정적인 요소 수 사이의 비율을 설정함으로써 각 토큰을 카테고리에 느슨하게 할당할 수 있습니다.

목표는 항상 커뮤니티 등급이 높고 경고 신호가 최소화된 Memecoin을 식별하고 상호 작용하는 것입니다. Memecoin은 성공 가능성이 더 높기 때문입니다.

그러나 프로젝트를 분류할 때 고려해야 할 몇 가지 일반적인 현상이 있습니다.

커뮤니티 인수: 어떤 경우에는 유망하고 인기 있는 컨셉의 개발자가 모든 토큰을 판매하여 프로젝트를 종료하기로 결정하고 이에 대응하여 커뮤니티는 새로운 커뮤니케이션 채널을 만들어 본질적으로 프로젝트를 다시 시작합니다. 이를 통해 개발자의 장난의 위험을 피할 수 있습니다.

인플루언서 부활: 예측하기 어렵지만, 죽은 프로젝트가 인기 크리에이터의 참여로 두 번째 기회를 얻고 많은 관심을 받는 극단적인 경우가 있습니다.

스나이퍼 종료: 초기 스나이퍼 종료는 종종 프로젝트 순위표에 오점을 남기고 강렬한 판매 압력으로 커뮤니티의 노력을 상쇄할 가능성이 적기 때문에 소셜 미디어에서 마케팅될 가능성을 높일 수 있습니다. 사람들이 떨어져 있습니다.

보석을 찾는 것은 어려운 작업일 수 있지만 역사가 입증했듯이 보석은 실제로 존재하며 때때로 우리의 레이더에 나타납니다.

결론적으로

Memecoin의 중요성은 무시할 수 없는 수준에 도달했으며, 그 부조리함에도 불구하고 여전히 오랫동안 존재할 것입니다. 참여할 의도가 없더라도 시장의 중요한 영역을 무시하는 것은 지식이 풍부한 암호화폐 투자자에게 용서할 수 없는 실수가 될 것입니다. 이 기사에서 얻은 지식을 바탕으로 거래 가능한 밈의 세계를 탐색하면서 어둠 속에서 비틀거리며 지푸라기를 쥐고 있다는 느낌을 받지 않기를 바랍니다.