4월 23일 수요일, 홍콩 시장은 가상 자산 분야에서 중요한 이정표를 세웠습니다. 중국 자산 관리, Harvest Fund 및 Boshi Fund의 3개 자산 관리 회사가 홍콩에서 비트코인 및 이더리움 현물 ETF 상품 발행을 성공적으로 승인 받았습니다. 콩. 비트코인/이더리움 현물 ETF란: ⎡암호화폐 현물 가격을 다량 보유하여 비트코인을 주로 고정 및 추적하는 상장지수펀드(거래일 동안 주식처럼 거래되는 유동성이 높은 펀드)입니다. 금 현물 ETF와 유사 ⎦.
이러한 유형의 상품은 아시아 시장에 출시되며 투자자에게 비트코인 및 이더리움 현물 가격과 밀접한 관련이 있는 투자 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 가상자산 현물ETF는 투자절차를 단순화하고 진입난이도를 줄여줍니다. 전문적인 펀드 관리는 표준화된 투자 운영 및 위험 관리 시스템을 제공합니다. 투자자는 주요 증권 거래 플랫폼에서 이러한 ETF 상품을 거래할 수 있어 운영의 복잡성이 줄어들 뿐만 아니라 위험도 줄어듭니다. 또한 이러한 유형의 ETF 상품은 실물 청약 및 환매를 지원하므로 투자자는 개인 키 보존 및 자산 보안에 대한 걱정 없이 ETF 주식을 보유하여 비트코인을 간접적으로 소유할 수 있습니다.
현재 이들 ETF 상품은 현금이나 비트코인 청약을 지원하지만, 운영하려면 홍콩에서 해당 계좌를 개설해야 합니다. 차이신에 따르면 2023년 12월 홍콩증권감독관리위원회와 홍콩통화청이 발표한 공동 고시에 따라 기존 가상자산 선물ETF와 선물현물ETF 모두 중국 본토에 대한 가상자산 상품 판매를 제한하지 않고, 해당 지역의 소매 투자자가 이용할 수 있습니다. 그러나 홍콩 영주권자가 아니더라도 홍콩 신분증을 소지하고 있으면 관련 규정을 준수하는 본토 거주자는 이러한 ETF 상품 거래에 참여할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.
자산운용사 3사 가상자산 ETF 상세내역
세 기관이 발행한 암호화폐 ETF의 세부적인 차이점은 무엇인가요? 투자자는 구매와 거래를 위해 어떤 것을 선택해야 합니까? 투자자들이 각자의 상황에 맞게 선택할 수 있도록 홍콩 금융기관에서 제공한 정보를 인용해 자세하게 정리했습니다.
상장 날짜 및 발행 가격:
세 회사의 ETF 상품은 모두 2024년 4월 30일 같은 날에 출시될 예정입니다. 초기 발행 가격은 차이나AMC와 하베스트 펀드 모두 1달러에 개장했고, 보세라 펀드는 홍콩 시간 4월 26일 오후 4시 CME CF 비트코인 지수 가격 0.0001을 기준으로 책정됐다.
주식 거래 및 청약 요구 사항:
로트당 거래 주식수는 차이나자산운용과 하베스트펀드가 100주로, 보세라펀드가 10주로 기준치를 설정했다. 청약할 주식 수와 관련하여 중국자산운용과 보시펀드의 최소 요구사항은 10,000주이며, 하베스트 펀드는 더 높아 최소 50,000주가 필요합니다.
생성 또는 상환 정책:
로트당 거래 주식수는 차이나자산운용과 하베스트펀드가 100주로, 보세라펀드가 10주로 기준치를 설정했다. 청약할 주식 수와 관련하여 중국자산운용과 보시펀드의 최소 요구사항은 10,000주이며, 하베스트 펀드는 더 높아 최소 50,000주가 필요합니다.
생성 또는 상환 정책:
세 회사 모두 투자자가 현금이나 현물로 ETF 주식을 추가하거나 상환할 수 있도록 지원하여 투자자에게 유연성을 제공합니다.
거래 통화 및 관리 수수료:
중국자산운용은 미국달러, 홍콩달러, 위안화 세 가지 통화로 거래를 지원하고, 하베스트펀드와 보시펀드는 미국달러와 홍콩달러를 지원한다. 운용수수료는 중국자산운용이 0.99%, 하베스트펀드가 6개월간 운용수수료를 부과하지 않고 이후 0.3%, 보세라펀드가 4개월간 운용수수료를 부과하지 않고 이후 0.6%를 부과한다.
선택된 지수 및 관리인:
세 회사의 ETF 상품은 상품의 성과가 비트코인 시장의 실제 역학을 밀접하게 따를 수 있도록 CME 그룹 CF 비트코인 지수를 추적 대상으로 선택했습니다. 보관기관으로는 BOCI Prudential Trust가 이들 ETF의 보관기관으로 선정되어 자산 보관과 펀드 운용 감독을 담당합니다. 하위 보관회사 선정 측면에서 China Asset Management와 Harvest Fund는 OSL Digital Securities Co., Ltd.를 선택했고, Boshi Fund는 Hash Blockchain을 선택했습니다. 이는 자산 보관 및 위험 관리에 대한 각 회사의 선호도가 다르기 때문입니다.
"CME CF 비트코인 지수"는 다양한 거래소의 비트코인 가중 평균 가격을 반영하는 특정 지수입니다. 여기에 언급된 비트코인 및 이더리움 현물 ETF는 CME 그룹 CF 비트코인 지수를 추적하도록 선택합니다. 즉, 이 ETF는 지수의 성과를 최대한 정확하게 복제하도록 설계되어 투자자에게 실제 비트코인 수익을 구매하는 것과 유사한 투자를 제공합니다. 보다 편리하고 규제된 방식입니다.
위에서 언급한 "보관기관"은 일반적으로 특정 지역 또는 특정 유형의 자산에 대한 보관 서비스를 제공하도록 보관기관이 위탁한 또 다른 금융 기관입니다. 때로는 법적, 시장 관행 또는 운영 효율성상의 이유로 특정 보관 기능을 처리하기 위해 전문 하위 보관인이 필요합니다. 우선순위의 목적은 주로 관리 효율성과 위험 분산, 펀드 자산의 안전 보장 및 다양한 시장의 요구에 적응하는 것입니다.
거래 플랫폼, 시장 조성자 및 참여 증권사:
가상자산 거래 플랫폼으로는 China Asset Management와 Harvest Fund가 모두 OSL Exchange를 선택했고, Boshi Fund는 HashKey Exchange를 선택했습니다. 마켓 메이커로는 China Asset Management가 Vivienne Court Trading을, Harvest Fund는 China Merchants Securities(홍콩), CLSA, Virtu Financial Singapore를 선택했습니다. Bosera Fund의 마켓 메이커는 아직 공개되지 않았습니다. 참여 증권사는 ETF 상품 유통의 핵심 주체입니다. 중국자산관리(China Asset Management)와 하베스트 펀드(Harvest Fund)는 Victory Securities, Mirae Asset Securities(Hong Kong), Huaying Oriental (Asia) Holdings, Aide Securities 및 Huasheng Capital Securities 등의 기관을 선택했습니다. 펀드는 또한 China Merchants Securities(홍콩)도 추가로 선정했습니다.
"공인 참가자(AP)"는 일반적으로 ETF 발행자와 협력하고 ETF의 청약 및 환매 프로세스를 담당하는 대규모 금융 기관입니다. 참여 증권 딜러는 새로 발행된 ETF 주식과 교환하여 ETF에 주식 또는 기타 자산 바구니를 제공하거나 펀드가 보유한 자산으로 ETF 주식을 상환할 수 있습니다. 이 프로세스는 ETF의 시장 가격이 순자산 가치(NAV)에 근접하도록 보장하고 유동성과 시장 효율성을 제공하는 데 도움이 됩니다.
감사 기관의 역할:
마지막으로 ETF의 재무 투명성과 규정 준수를 보장하기 위해 China Asset Management와 Harvest Fund는 PwC를 감사자로 선택했고 Boshi Fund는 Ernst & Young을 선택했습니다. 독립적인 감사 프로세스를 통해 감사인은 ETF 재무 보고의 정확성과 신뢰성을 보장합니다.
"감사인"은 ETF의 재무제표가 공정하고 정확하며 회계 기준을 준수하는지 확인하기 위해 감사를 담당하는 독립적인 제3자입니다. 감사자는 감사를 통해 재무 보고 오류 및 사기를 감지하고 방지하여 투자자에게 ETF의 재무 건전성에 대한 확신을 제공할 수 있습니다. 일부 관할권에서는 감사인의 감사 보고서가 규제 기관 및 대중에게 ETF 재무 정보를 공개하기 위한 법적 요구 사항입니다.
"감사인"은 ETF의 재무제표가 공정하고 정확하며 회계 기준을 준수하는지 확인하기 위해 감사를 담당하는 독립적인 제3자입니다. 감사자는 감사를 통해 재무 보고 오류 및 사기를 감지하고 방지하여 투자자에게 ETF의 재무 건전성에 대한 확신을 제공할 수 있습니다. 일부 관할권에서는 감사인의 감사 보고서가 규제 기관 및 대중에게 ETF 재무 정보를 공개하기 위한 법적 요구 사항입니다.
블룸버그, 3개 기업 자산운용 규모 집계
자산운용규모 및 ETF 발행수량 :
Bloomberg Intelligence에 따르면 China Asset Management는 중국 본토에서 557억 달러의 자산을 관리하고 있으며 이 지역에서 84개의 ETF를 발행했습니다. 홍콩에서 China Asset Management는 36억 달러의 자산을 관리하고 15개의 ETF를 발행했습니다. Harvest Fund의 중국 본토 자산운용 규모는 103억 달러에 이르렀고, 중국 홍콩에서는 42개의 ETF가 발행되었으며, 중국 홍콩에서는 자산운용 규모가 1,600만 달러에 달하고 4개의 ETF가 발행되었습니다. 보세라 펀드의 중국 본토 자산운용 규모는 107억 달러로 하베스트 펀드보다 약간 높으며, 중국 홍콩의 자산운용 규모는 4,000만 달러로 43개 ETF를 발행했다.
가상 자산의 인기가 높아짐에 따라 홍콩의 이러한 ETF 상품은 글로벌 투자자에게 새로운 기회를 제공하는 동시에 혁신적인 금융 상품의 국제 금융 중심지로서 홍콩의 경쟁력을 보여줍니다. 비트코인과 이더리움 투자에 관심이 있는 투자자들에게 이러한 ETF 상품은 의심할 여지 없이 주목할 만한 옵션을 제공합니다.
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