왜 일부 사람들은 비트코인 강세장과 약세장을 통과했음에도 불구하고 여전히 돈을 잃습니까?

재무 관리는 기술과 행운의 조합일 뿐만 아니라 개인의 심리적 자질과 규율에 대한 포괄적인 테스트이기도 합니다. 이 점을 염두에 두어야만 장기 시장 게임에서 무적 상태를 유지할 수 있습니다.

빠르게 변화하고 치열한 경쟁을 벌이는 현재의 시장에서 트레이더가 어떻게 침착하고 합리적이며 건전한 전략을 개발하는지가 시장에서 입지를 확보하고 지속적으로 수익을 창출할 수 있는지 여부의 열쇠가 되었습니다.

다음은 시장 관행과 심리학적 원리를 결합하여 시장 소음에 침투하고, 의사 결정 능력을 향상시키며, 더욱 예리하고 집중적이며 논리적인 투자자가 되도록 돕는 8가지 심리학적 프레임워크입니다.

01 '100% 캐시 테스트' 실시

"100% 현금 테스트"란 무엇입니까? "100% 현금 테스트"는 모든 할당이 현금으로 변환된다고 가정하고(예: 100% USDT로) 스스로에게 질문하는 것을 의미합니다. 지금 자금을 재할당하더라도 현재 자산을 같은 비율로 계속 구매할 것인가?

대답이 '아니요'인 경우 구성을 조정해야 할 수도 있음을 의미합니다.

그렇다면 스스로에게 물어보세요: 오늘 귀하의 모든 할당이 100% USDT가 된 경우에도 여전히 정확히 동일한 포지션에 자금을 재분배하시겠습니까?

대부분의 사람들에게 대답은 아마도 '아니요'일 것입니다. 그러나 많은 사람들이 조치를 취하는 데 어려움을 겪습니다. 왜? 다음과 같은 심리적 요인의 영향을 받기 때문입니다.

· 매몰비용 오류

· 정서적 의존

· 실수를 인정하는 것에 대한 두려움

매몰비용 오류는 사람들이 이미 시간, 돈 또는 에너지를 투자했기 때문에 더 이상 논리적으로 말이 되지 않음에도 불구하고(관계, 프로젝트 등에 동일하게 적용됨) 시간, 돈 또는 에너지를 계속 투자하는 인지적 편견입니다. 에너지. 트레이딩에서 이는 손실을 줄이고 더 나은 기회에 재분배하기보다는 (재정적으로나 감정적으로) 너무 많은 투자를 했기 때문에 실적이 저조한 포지션을 유지하는 것을 의미합니다.

원래 질문으로 돌아가서 대답이 '아니오'라면 조치를 취해야 합니다.

처음에는 부담스러울 수도 있지만 포지션을 선택하고 스스로에게 질문하는 등 작게 시작할 수 있습니다. 만약 오늘이라면 이 토큰을 같은 금액으로 구매할까요? 그런 다음 계속해서 두 번째 위치를 평가합니다.

판매는 감정적으로 어려운 일이지만, 잠재적인 가능성에 대해 문을 닫는 것처럼 느껴질 수도 있습니다. 그러나 희망이나 두려움에 기초한 입장을 고수하는 것은 침체와 잘못된 의사결정으로 이어질 뿐입니다.

문제에 정면으로 맞서고 결단력 있게 구성을 조정하며 매몰 비용에 대한 오해를 피하십시오. 매몰 비용은 의사 결정에 참여하지 않습니다.

02 구성을 체계적으로 유지

명확한 분류를 통해 보다 효율적인 관리를 실현합니다.

1) 핵심 포지션

핵심 포지션은 높은 확신의 투자를 의미하며, 이는 토큰의 심각한 가격 변동을 견딜 수 있고 오랫동안 보유할 수 있음을 의미합니다.

명확한 분류를 통한 보다 효율적인 관리:

1) 핵심 포지션

핵심 포지션은 높은 확신의 투자를 의미하며, 이는 토큰의 심각한 가격 변동을 견딜 수 있고 오랫동안 보유할 수 있음을 의미합니다.

이 시장에서는 기회비용이 매우 높고 교체가 빈번하기 때문에 반드시 장기적으로 보유할 필요는 없습니다. 그러나 모든 시장 움직임을 성공시킬 수 있다고 생각한다면 농담을 하는 것입니다. 그렇지 않으면 무언가의 장기적인 가치를 믿어야 합니다.

2) 거래포지션

이는 특정 추세나 가격 변동을 포착할 수 있는 단기 및 중기 기회입니다.

이 위치는 더 많은 유연성을 제공하므로 더 빠른 회전과 더 단단한 정지가 가능합니다. 모든 사람의 거래 스타일은 다를 수 있으며 이는 무기한 계약 계좌에만 국한되지 않습니다.

예를 들어, 온체인 기회를 구매하고 4배 스윙 거래(5백만 달러에서 2천만 달러까지)를 한 다음 종료할 수 있습니다. 나중에 가격이 계속 오르더라도 거래하기 전에 내가 어떤 거래를 하고 있는지 이미 알고 있기 때문에 신경쓰지 않을 것입니다.

(예를 들어 프로젝트의 특수성으로 인해) 10억 달러에 도달할 수 있다고 생각한다면 핵심 포지션으로 분류될 것입니다. 나는 이 변동성이 초과 수익의 대가라는 것을 알고 있기 때문에 50% 되돌림을 받아들일 수 있습니다.

3) 혼동을 피하기 위해 명확한 분류

핵심 포지션과 트레이딩 포지션을 혼동하면 혼란스럽고 감정적인 의사 결정을 내리는 경우가 많습니다. 이를 분리함으로써 각 직위의 목적을 보다 명확하게 이해할 수 있어 불필요한 후회를 줄일 수 있습니다.

따라서 분류된 관리는 합리적 유지에 도움이 될 뿐만 아니라 구성의 전반적인 효율성과 의사 결정에 대한 신뢰도를 향상시킵니다.

03 더 적고 집중적인 레이아웃

이는 최고의 트레이더만이 진정으로 마스터할 수 있는 과소평가된 기술입니다. 아마도 이것이 한 레벨(예: 6자리)에서 다른 레벨(예: 7자리)로 승격하는 비결일 것입니다.

1) 핵심 포인트

신념을 가지고 포지션을 늘리고 복리를 통해 성장을 달성하면 사람들이 단순히 Memecoin에 투자하는 것보다 오랫동안 부를 유지하고 진정한 백만장자가 될 수 있다는 사실이 입증되었습니다. 모든 거래는 귀하의 할당에 귀중한 영향을 미쳐야 합니다. 그렇지 않으면 취할 가치가 없습니다.

2) 레이아웃 축소 및 관리 최적화

목표 수가 적으면 거래의 가장 큰 적인 우유부단함을 피하면서 할당을 보다 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

15가지 다른 자세를 동시에 처리해야 할 때 정신적 부담으로 인해 지칠 수 있습니다. 그러나 보유 대상을 소수(예: 최대 5개)로 제한하면 '이렇게 무심코 추천하는 토큰이 정말 할당할 가치가 있을까?

물론 매우 비대칭적인 베팅 기회도 있을 것입니다(예를 들어 1~2%의 위험을 감수하면 20~40%의 포트폴리오 수익을 얻을 수 있습니다). 핵심은 자금을 무작위로 다각화하는 것이 아니라 집중하고 집중하는 것이 더 큰 수익을 가져올 수 있다는 것입니다.

3) 적을수록 좋다

일부 사람들은 레이아웃을 간소화하여 부의 성장을 달성한 반면, 다른 사람들은 무의미한 단기 증가를 "수집"하는 데 중독되어 있습니다. 나는 이러한 사람들을 "증가 수집가"라고 부릅니다.

간단히 말해서, 고도로 비대칭적인 베팅을 선택하거나, 확신을 바탕으로 포지션을 결정적으로 높이고 복리 성장의 이점을 활용하십시오. 둘 사이에서 벗어나는 전략은 진정한 성공을 거두기 어렵습니다.

04 목표에 따라 구성 구축

귀하의 할당은 항상 귀하의 재정적 목표를 중심으로 이루어져야 합니다.

04 목표에 따라 구성 구축

귀하의 할당은 항상 귀하의 재정적 목표를 중심으로 이루어져야 합니다.

귀하의 목표가 이 강세장 동안 귀하의 자산을 20만 달러에서 200만 달러로 늘리는 것이라면(200만 달러는 은퇴하기에 충분하지 않을 수 있지만 여전히 대부분의 사람들이 추구할 가치가 있는 목표입니다), 매번 결정을 통해 이에 더 가까워질 것입니다. 목표. 스스로에게 물어보세요:

· 이 거래가 내 목표 달성에 실질적으로 도움이 됩니까?

· 아니면 놓칠까 두려워 맹목적으로 상승만을 쫓고 있는 걸까?

1) 집중을 유지하고 판단 오류를 피하십시오.

집중력이 부족하면 판단력이 저하됩니다. 모든 기회에 5,000달러를 투자하고 싶은 유혹을 느낄 수도 있지만 다음 비용을 고려하십시오. · 이 투자는 전체 할당에 최소한의 영향을 미칠 수 있습니다. · 이는 불균형적으로 시간과 에너지를 소비합니다(예: 투자의 1%만 관리하는 데 20%의 주의력을 사용함).

2) 비현실적인 환상을 버려라

대부분의 사람들은 구매 후 특정 토큰이 마음 속 "10배 증가하려면 이 토큰이 필요합니다."라는 "마법의 숫자"에 도달할 것이라고 기대합니다. 이런 종류의 희망적인 생각은 판단을 방해할 뿐이며 목표를 달성하는 데 도움이 되지 않습니다. 목표.

대신, 목표를 식별하고 목표를 향해 노력하고 있는지 판단해야 합니다. 이 점은 매우 중요하며 계속해서 강조할 가치가 있습니다.

요약하면, 투자하기 전에 먼저 목표를 명확히 하고 모든 결정이 목표에 부합하고 시장 정서에 따라 주도되지 않는지 확인하십시오.

번역: 사람들이 저지르는 가장 큰 실수 중 하나이자 제가 직접 경험한 실수 중 하나는 희망사항에 대한 생각입니다. 실제로는 사실이 아니더라도 사실이길 바라는 마음이잖아요. 당신은 그것이 당신의 기대에 부합한다고 믿기를 원하기 때문에 그 사실을 무시하기로 선택합니다. 이것은 피하기 어려운 함정이다. ——엘론 머스크

05 자신의 강점에 집중하라

당신은 당신의 강점을 활용하고 끈기 있게 노력했기 때문에 여기까지 올 수 있었습니다.

예를 들어, 여러 가지 성공적인 온체인 구성과 복리 성장의 도움으로 구성이 크게 개선되었습니다. 포트폴리오 규모가 커지면 유동성이 문제가 될 수 있지만 시가총액이 더 높은 자산으로 이동하는 것이 반드시 최선의 해결책은 아닙니다.

1) 핵심 장점을 유지하세요

시장에서 발전함에 따라 더 큰 시장에서 더욱 뚜렷하고 전문적인 이점을 갖고 있는 경쟁업체와 대결하게 될 수도 있습니다. 더 큰 할당량이 자동으로 무기한 계약 거래의 달인이 될 것이라고 생각하지 마십시오.

귀하의 성공이 온체인 구성에서 비롯된 것이라면 이 영역을 계속해서 조사해 보십시오. 유동성은 일반적으로 할당 규모가 7-8자리 유동성 풀 및 7-8자리 유동성 풀과 같이 매우 높은 수준(예: 5백만 달러에서 1천만 달러 이상)에 도달하지 않는 한 문제가 되지 않습니다. 운영.

마찬가지로 Solana 및 Base 체인에서 Memecoin 또는 AI 테마를 잘 사용하고 있다면 Sui 체인에서 유동성 스테이킹으로 이동할 필요가 없습니다. 자신의 강점에 집중해야만 보다 꾸준히 성장할 수 있습니다.

2) 익숙한 영역에서 벗어나지 않는다

뚜렷한 전환점 없이 시장 추세가 여전히 계속되고 있다고 가정할 때, 낯선 영역에 성급하게 진입하면 다음과 같은 문제가 발생하는 경우가 많습니다.

낮은 확신: 새로운 분야에 대한 충분한 이해가 없으면 위험을 회피하는 경향이 있으므로 더 적은 자본을 할당하고 잠재적 수익이 감소합니다.

비용이 많이 듭니다: 새로운 영역을 탐험하려면 해당 영역의 규칙과 작동 방식을 배워야 합니다. 이는 많은 시간과 에너지를 소모하고 주의를 산만하게 합니다.

이러한 문제는 효율성을 저하시킬 뿐만 아니라 전체 수익을 감소시킬 수도 있습니다.

다음 핵심은 자신의 장점에 더 집중하고 기존의 성공적인 경험을 활용하여 경쟁력을 더욱 강화하고 보다 탄탄한 자산 성장을 달성하는 방법입니다.

06 역매매를 시도하지 마세요

역발상 트레이딩이 매력적인 이유는 LUNA의 고점, 시장 사이클의 고점, SOL의 저점을 정확하게 판단하는 등 시장 전환점을 성공적으로 포착하는 사람이 높은 평판을 얻는 경우가 많기 때문입니다. 그러나 역투자는 중요한 전환점에서만 배당금을 지급합니다.

강세장에서는 시장 모멘텀이 강력하므로, 당신이 해야 할 일은 "불길을 잠재우려고" 하기보다는 시장을 돕기 위해 포지션을 높이는 것입니다.

당신이 조지 소로스(George Soros)나 GCR이 아니라면 - 하지만 분명히 당신 스스로는 그것을 알지 못합니다.

1) 역매매가 왜 어려운가요?

모든 시장 전환점을 포착하려고 하면 육체적, 정신적으로 지칠 뿐만 아니라 역효과를 낳을 수도 있습니다. 통계적으로 볼 때 이러한 시도가 성공할 확률은 극히 낮습니다. 현실적으로 생각해보자. 그렇지 않다면 당신은 여기서 이 글을 읽고 있지 않을 것이다.

매 턴마다 예측에 너무 매달리지 말고 시장 동향에 집중하고 꾸준히 움직이며 복리를 통해 결과를 확대하세요.

2) 강세장에서는 추세를 따르는 것이 현명하다

강세장에서는 흐름을 따라가는 것이 현명합니다. 트렌드는 당신의 친구입니다. 트렌드와 맞서려고 하지 마세요. 추세를 따르고 추세가 끝나면 과감하게 이익을 내고 빠져나갑니다. 시장은 영웅을 만들기 위해 설계된 것이 아니라 합리적인 사람들이 꾸준한 자산 성장을 달성할 수 있도록 설계되었습니다. 당신의 목표는 사람들이 "시장 예언자"라고 부르는 사람이 되는 것이 아니라 지속적으로 수익을 늘리는 것입니다.

즉, 모든 전환점을 정확하게 예측하려고 하기보다는 흐름을 따르십시오. 가끔 되돌림을 겪더라도 추세를 확인하고 기회를 잡을 수 있습니다.

강세장에서 엄청난 이익을 놓치는 비용은 종종 단기적인 변동보다 훨씬 높습니다. 가장 좋은 전략은 역매매에 대한 집착을 버리고 추세를 따르며 목표 달성에 집중하는 것입니다.

번역: 사실 역자가 되는 것은 쉽지만, 돈을 벌 수 있는 역자가 되는 것은 어렵다.

07 트레이딩 로직 개발, 손절매 기준 설정, 정서적 안정 유지

토큰은 단지 재정적 성장을 위한 도구일 뿐이며 귀하에 대한 충성심도 없고 "관심"도 없습니다. 새로운 기회를 평가할 때 거래 논리와 전략을 문서화하십시오.

1) 트랜잭션 로직

이 토큰을 구입한 이유를 명확하게 설명하세요.

·왜 샀어요?

1) 트랜잭션 로직

이 토큰을 구입한 이유를 명확하게 설명하세요.

·왜 샀어요?

· 이것은 일종의 촉매제에 기초한 거래인가?

· 당신은 정보 비대칭성에 베팅하고 있습니까, 아니면 시장이 근본적으로 잘못된 가격을 책정하고 있다고 생각하십니까?

· 아니면 당신이 가장 좋아하는 KOL이 홍보하고 있기 때문에 단지 FOMO인가요?

2) 손절매 기준

목표 가격, 시기, 시장 상황 변화 등 청산 기준을 명확하게 설정하세요.

키: 감정을 빼세요. 이것은 개인적인 싸움이 아니라 사업이라는 것을 기억하십시오.

다음 시나리오를 상상해 보세요.

XXX 토큰을 $50,000에 구입했습니다. 한때 $200,000까지 올랐지만 이후에는 $50,000로 떨어졌습니다. 현재 귀하의 거래 논리가 무효화되었습니다. 귀하의 할당량도 $500,000에서 $350,000로 축소됩니다(12월 지역 최고치를 가정).

이 시점에서 두 가지 선택에 직면하게 됩니다.

· 뚜렷한 근거 없이 반등을 바라며 단지 자본금을 회복하기 위해 하락 포지션을 계속 유지합니다.

· 결단력 있게 손실을 막고, 더 많은 잠재적인 기회에 자금을 재분배하며, 새로운 성장 포인트를 모색합니다.

3) 목표는 특정 토큰에 충실하기보다는 구성을 성장시키는 것입니다.

더 나은 기회를 찾으면 단호하게 입장을 조정하십시오. 이전 토큰에 대해 아쉬움을 느끼더라도 새로운 구성으로 수입이 2배 달성되면 후회는 곧 사라질 것입니다.

핵심은 특정 토큰에 대한 "충성도"가 아니라 결과입니다.

약속, 희망, 비현실적인 환상을 버리십시오. 암호화폐 자산을 판매한다고 해서 그것이 끝났다는 의미는 아닙니다. 적절한 때가 되면 언제든지 다시 구매할 수 있습니다.

4) 차분한 거래가 성공의 열쇠

간단하게 들리지만 암호화폐 시장은 사람들이 극도의 감정적 애착을 가질 수 있는 곳입니다. 이를 활용하면 이점을 누릴 수 있습니다. 그러나 동시에 할당량을 계속 늘리는 목표를 중심으로 항상 행동해야 합니다.

어떤 토큰에서 소득이 발생하든 중요한 것은 총 자산의 증가입니다. 기억하세요: 이익 극대화 > 커뮤니티 느낌.

08 거래 결과에서 감정을 제거하고 자책을 피하십시오

거래의 품질은 결과만으로 측정할 수 없습니다. 좋은 거래는 단순히 궁극적으로 수익성이 있는지 여부로 정의되는 것이 아니라 당시 이용 가능한 최고의 정보와 신중한 결정을 바탕으로 이루어집니다.

귀하의 거래가 도박은 아니지만 다음 요소를 따른다고 가정해 보겠습니다.

· 명확한 거래 논리를 가지고 있습니다.

· 명확한 손절매 기준 설정

· 적절한 리스크 관리를 갖추고 핵심 포지션인지 단기 거래인지 명확히 합니다.

· 좋은 위험-보상 비율 또는 비대칭 잠재력 등 유리한 조건에서 진행

따라서 최종 결과가 어떻든 이는 합리적인 거래 결정입니다.

또한 거래 결과로 인한 과도한 자책이나 내부 마찰을 피하십시오. 손실을 경험한 후 사람들은 자기 비판의 악순환에 빠지기 쉽습니다. 그러나 이러한 사고 방식은 일반적으로 거래 과정에서 합리성의 중요성을 무시합니다.

손실은 거래에서 피할 수 없는 부분입니다. 잘 계획된 거래라도 때로는 실패할 때가 있고, 반대로 생각하지 못한 거래도 운에 따라 성공할 수도 있습니다.

나는 내 실패에 대해 나 자신을 너무 많이 비난했지만 나중에 거래가 실제로 의미가 있고 내 전략에 적합하다는 것을 깨달았습니다. 하지만 이러한 지나친 자책은 불필요한 압박감을 불러일으키고, 판단의 오류와 우유부단함을 낳고, 심지어 감정 거래를 촉발할 뿐입니다. 결국, 당신은 하락세에 갇히고 당신이 "항상 실수를 하고" 있는지 아니면 다른 사람들이 항상 당신보다 더 잘하고 있는지 궁금해지기 시작할 수 있습니다.