Market Weekly: 암호화폐 시장 가치가 급등하고 있습니다. 폭력적인 강세장이 곧 다가오고 있습니까?

작성자: 마이크

가. 시장 전망

1. 매크로 유동성

통화 유동성이 긴축되고 있습니다. 거시적 및 지정학적 불확실성에 직면하여 시장 위험 회피가 강화되어 10년 만기 미국 재무부 채권의 수익률이 5% 선에 가까워졌습니다. 미국 달러지수는 상승세를 보이고 있고 연준의 금리인하 사이클은 아직 멀었다”며 “11월 금리 인상은 없을 것으로 예상되나 내년 1월 금리 인상 가능성이 높다”고 말했다. 미국 증시는 계속 하락해 반년 만에 최저치를 기록했다. 암호화폐 시장은 급등했고, 미국 주식시장과의 연계 효과도 약화돼 연간 최고치와 독립시장을 남겨두고 있다.

2. 전체 시장 상황

시가총액 상위 100개 기업:

이번 주 BTC 가격이 급등했고 시장은 현물 ETF 승인에 대해 더욱 낙관적으로 변했습니다. 공개 체인과 밈 개념을 둘러싼 핫스팟으로 인해 위조 주식이 증가하고 있습니다. 시장은 저항이 가장 적은 방향을 자동으로 선택합니다. 퍼블릭 체인은 주로 SOL, MINA, CFX, KUJI 등과 같은 ETH와 관련 없는 퍼블릭 체인으로, 숨어 있는 자금이 적고 마켓 메이커가 쉽게 접근할 수 있는 것이 특징입니다. 시장을 당겨라. 그러나 ARB, OP 등 ETH 관련 2차 레이어는 초기 칸쿤 업그레이드를 준비할 자금이 더 많았기 때문에 투기자금의 외면을 받았다. 동시에 체인의 생명이 회복되기 시작했고, 새로운 밈 코인이 많이 등장하기 시작했으며, 밈 코인 시즌이 다가오고 있습니다. 가치 투자자는 공개 체인에 투자하는 것을 좋아하고, 소매 투자자는 감정적인 밈에 투자하는 것을 좋아하며, 모두에게 밝은 미래가 있습니다.

1. PEPE: 팀은 최근 700만 달러 규모의 토큰을 소각했는데, 후속 조치가 있을 것으로 보입니다. PEPE는 주간 돌파구, 대규모 거래량 및 높은 시장 인지도를 가지고 있습니다. 밈 코인은 10배로 반감된 후 10배로 반감되는 특성을 가지고 있어 신가와 정수 자리에서 매수하기에 적합합니다. 해리포터 비트콘, 조코인 등 다른 밈도 몇배로 늘었다.

2. MINA: 경량 ZK 퍼블릭 체인으로 한국 거래소 업비트에 상장되어 있습니다. 최근 국내에 상장된 코인의 기대효과는 명백하며 일반적으로 POLYX, CYBER 등 투기성 코인으로 인해 그 가치가 수배로 증가하고 있습니다.

3. TRB: 펀더멘털이 부족한 국내 오라클 프로젝트입니다. 최근에는 가격이 100달러를 넘어섰고, 과대광고로 인해 가격이 10배 이상 올랐습니다. 여러 주요 주소가 시장의 30%를 점유하고 있으며 이는 전형적인 시장 조성자입니다. 유사한 유형으로는 BLZ, INJ 등이 있습니다. 숏 스퀴즈 위험에 유의하세요.

3. BTC 시장

1) 체인의 데이터

BTC 보유 주소의 80%가 수익성을 달성했습니다. 바이낸스 거래소의 거래량을 보면 수수료 없는 거래 종료 이후 이번에는 4월 초 이후 두 번째로 높은 수준인 것을 알 수 있다. 시장이 올해 최고치를 기록하면서 보유 주소의 상당 부분이 손실에서 흑자로 돌아섰습니다.

스테이블코인의 총 시장 가치는 변동이 없었고 소폭 증가했습니다. 지난주 주요 거래 원동력인 USDT의 시가총액은 6억3000만달러 이상 증가해 현재 시가총액은 840억달러를 넘어섰다. 추세가 계속 유지되는 한 시장은 바닥에서 벗어날 수 있습니다.

장기 추세 지표 MVRV-ZScore는 총 시장 비용을 기반으로 하며 시장의 전반적인 수익성을 반영합니다. 지표가 6보다 크면 상위 범위이고, 지표가 2보다 작으면 하위 범위입니다. MVRV는 핵심 레벨 1 아래로 떨어졌고 보유자들은 전반적으로 적자를 기록했습니다. 현재 지표는 1.03으로 회복단계에 진입했다.

암호화폐 자산 투자 상품이 4주 연속 순유입을 기록했습니다. 최근 유입은 총 자금이 6,600만 달러에 달하는 미국에서 BTC 현물 ETF 출시 소식과 관련이 있을 수 있습니다. SOL은 지난주에 1,500만 달러의 추가 유입을 기록하여 올해 현재까지 가장 인기 있는 알트코인이 되었습니다. ETH에 대한 지속적인 우려로 인해 700만 달러의 유출이 발생했습니다. 이는 SOL과 완전히 대조적으로 지난 주 유출을 본 유일한 알트코인입니다.

2) 선물시장

선물 펀딩 비율: 이번 주 금리는 플러스이며, 주요 펀드는 롱 포지션을 선택합니다. 수수료율은 0.05~0.1%로 롱 레버리지가 높아 단기적으로는 시장 최고 수준이며, 수수료율은 -0.1~0%로 숏 레버리지가 높아 단기적이다. 시장의 바닥.

선물 포지션: 이번 주 전체 BTC 포지션은 가격에 맞춰 급격하게 증가했으며, 시장 전망을 낙관하기 위해 주요 펀드가 시장에 진입했습니다.

선물 롱-숏 비율: 0.9. 소매투자심리는 약세다. 소매 투자 심리는 대부분 역발상 지표로, 0.7 미만은 패닉을 나타내고 2.0 이상은 탐욕을 나타냅니다. 롱-숏 비율 데이터의 변동폭이 크고 참조 유의성이 약화됩니다.

3) 현물시장 가격

BTC가 새로운 연간 최고치를 경신했습니다. 공매도가 연속적으로 청산되어 단 몇 시간 만에 BTC 가격이 30,000달러에서 35,000달러로 빠르게 상승했습니다. 뉴스에 따르면 BlackRock의 현물 ETF가 상장 준비 작업을 받았습니다. 기술적으로 BTC는 BOLL 주간 강세장 분할선인 28,000에 확고하게 자리 잡고 있으며 상승 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. RSI 지표는 85로 과매수권에 진입했습니다. 단기 시장 심리는 탐욕스러워 조정 위험을 경계하고 있습니다. BTC의 시장 점유율은 53%에 달하며, 55%가 중요한 기준점입니다. 향후 55%에서 하향 이동하면 알트코인은 더 많은 기회로 전환될 수 있습니다.

B. 시장 데이터

1. 퍼블릭 체인의 총 락업 금액

2. 각 퍼블릭 체인의 TVL 비율

이번 주 TVL의 전체 증가액은 거의 13% 증가한 5억 달러에 가까웠습니다. BTC는 지난 주 저항을 돌파한 후 곧바로 36,000에 가까운 가격에 도달했습니다. 이번 바닥반등이 시장에 무한한 가능성과 희망을 안겨주었지만, 하락장이 곧 끝날지 판단하는 것은 여전히 불가능하다. 이번 주에는 TVL 및 ETH 체인이 거의 15%, ARB 체인이 9.2%, OP 체인이 6.8%, TRON 및 POLYGON 체인이 모두 10% 이상, SOLANA 체인이 20% 이상 상승했습니다. 1.3% 하락한 BASE 체인을 제외하고 나머지 주류 퍼블릭 체인은 모두 상승했습니다.

3. 각 체인 프로토콜의 락업 볼륨

1) ETH 락업 금액

3. 각 체인 프로토콜의 락업 볼륨

1) ETH 락업 금액

2) BSC 락업 금액

3) 폴리곤 락업량

4) 차익거래 락업 금액

5) 낙관주의 락업 금액

6) 기본 락업 수량

4. ETH 가스비 내역

온체인 전송 수수료는 약 $2.43, Uniswap 거래 수수료는 약 $8.27, OpenSea 거래 수수료는 약 $3.21입니다. 이번 주에는 가스 사용량과 거래 수수료가 크게 증가했습니다. 가스 소비 측면에서는 Uniswap이 전체 시장의 12.82%를 차지하며 1위를 차지하고 있습니다. 시장 바닥에서의 반등은 온체인 애플리케이션에 회복의 징후와 가능성을 가져옵니다.

5. NFT 시장 데이터의 변화

1) NFT-500 지수

2) NFT 시장 상황

3) NFT 거래 시장점유율

4) NFT 구매자 분석

이번 주 주요 블루칩 프로젝트의 하한 가격은 등락을 거듭했으며 BAYC와 MAYC는 모두 5% 이상 상승했지만 Azuki는 15%, CloneX와 AOI Engine은 20% 이상 상승했습니다. 지난주 50% 이상 상승했던 야와나와 주가는 이번 주에는 30% 이상 하락했다. NFT 시장은 지난 한 주 동안 거래량이 크게 늘었지만 재구매자 수와 NFT 신규 사용자 수는 계속 감소하고 있으며, NFT 시장은 아직 저점에서 반등할 기미를 보이지 않고 있습니다. 시장.

5. 프로젝트의 최근 자금 조달 상황

6. 투자 후 역학

1) Xterio - 체인 게임 퍼블리셔

Xterio가 Xterio Marketplace를 출시합니다.

1: 글로벌 게이머를 위해 설계됨: 이 시장은 전 세계 게이머를 위해 특별히 설계되었습니다.

2: 경쟁력 있는 수수료와 전문 창작자: 시장은 경쟁력 있는 수수료 구조를 제공하고 전문 창작자를 유치합니다.

3: 암호화폐 및 명목화폐 지원: 시장은 암호화폐 및 기존 명목화폐를 사용한 거래를 지원합니다.

2) 스페이스네이션 - 게임파이

Space Nation의 Alpha 2.0 10 대 10 테스트가 10월 24일에 종료되었습니다.

3) 생명체-DID

비주얼 DID 프로젝트 Lifeform은 Lifeform DID를 강화하기 위해 설계된 새로운 섹션인 Lifeform Premium의 출시를 발표했습니다. 첫 번째 단계에서는 Polyhedra Legend Games 카드 추첨 이벤트가 시작됩니다.

Lifeform Premium은 Lifeform NFT를 보유한 사용자에게 더 높은 IEO 승률, 고품질 프로젝트에 대한 에어드랍 보상, 공동 브랜드 NFT 구매 우선권 및 기타 권리를 포함하는 특별한 권리를 제공합니다.

4) SpaceID - 인프라

SpaceID는 Binance가 이달 말 이전에 오라클 서비스 Binance Oracle을 출시할 수 있도록 지원했습니다. oracle은 중앙화된 거래소로부터 가격 데이터를 획득하고 임계값 서명 방식을 통해 이를 집계합니다. 개별 데이터에 서명하여 온체인 오라클에 제공합니다. ...