2022년은 암호화폐에게 격동의 해였습니다. 암호화폐 시장은 일련의 극적인 사건으로 힘든 시기를 겪었습니다. 여기에는 5월 TerraUSD 및 Luna와 같은 여러 스테이블 코인의 실패와 11월 FTX의 붕괴가 포함됩니다. 이러한 불안정성은 암호 화폐 시장에만 국한된 것이 아닙니다. 전 세계적으로 세계는 수많은 사건에 직면했고, 인플레이션 증가로 어려움을 겪었으며, 금리 인상과 씨름했습니다.

"설정하고 잊어버리는" 투자의 시대는 오래 전에 지나갔습니다. "암호화폐의 겨울"이라고 불리는 투자 환경의 변화로 인해 거래 교육이 더욱 강조되고 금융 의사 결정에 대한 보다 정교한 접근 방식이 도입되었습니다.

암호화폐 투자의 역동적인 세계에서 점점 더 많은 투자자들이 신뢰할 수 있는 출처에 프로젝트 심사 및 투자 연구 작업을 맡기고 있습니다. 이러한 추세는 암호화폐 인플루언서의 출현을 위한 길을 열었습니다. 이 저명한 인물들은 복잡하고 끊임없이 진화하는 디지털 자산 환경을 탐색하는 사람들을 위한 신뢰할 수 있는 투자 가이드로 부상했습니다. 그중에서도 0xjuu_17 (枪十七)이 눈에 띈다.

0xjuu_17 트위터에서 유명한 중국 암호화폐 인플루언서인 0xjuu_17은 3월부터 시작된 " BTC 딜러의 일기 "( BTC庄家日记)라는 제목의 스레드에서 암호화폐 시장에 대한 통찰력 있는 예측으로 커뮤니티에 파장을 일으켰습니다.

Cointime은 0xjuu_17을 초대하여 거래 경험, 투자 전략 및 시장 전망을 공유했습니다. 다음은 인터뷰 중 그의 통찰력을 요약한 것입니다.

다음은 인터뷰의 전체 내용입니다.

마켓 메이킹 멘토

Cointime: 많은 사람들이 귀하에 대해 잘 알고 있으며 귀하의 거래 전문 지식으로 인해 귀하의 통찰력을 따릅니다. 거래 내역을 공유해 주시겠습니까?

0xjuu_17: 거래에 처음 노출된 것은 중학교 때 아버지가 A주에서 뜨거운 돈을 벌고 계셨을 때였는데, 이는 거래에 대한 초기 이해에 큰 영향을 미쳤습니다.

나는 고등학교 1학년 때부터 시장을 직접 경험하기 시작했다. 그 후 10년 동안 저는 A주, 선물, 외환, 홍콩 주식, 미국 주식 및 다양한 파생 상품 거래에 종사했습니다.

2014년에 저는 비트코인을 구입했고 암호화폐 거래에 관심을 갖게 되었습니다.

거래 기술이 발전함에 따라 나중에 자산 관리 및 시장 조성 서비스를 제공하는 팀을 구성했습니다.

3월 12일 비트코인 ​​플래시 크래시와 5월 19일 암호화폐의 유혈 목욕과 같은 극단적인 시장 이벤트 동안 우리는 고객의 손실을 피하면서 점차 업계 명성을 쌓았습니다.

Cointime: Twitter에서 공유된 귀하의 업계 예측은 지금까지 상당히 정확한 것으로 입증되었습니다. 최근 6월 강세장을 예측한 유일한 중국 인플루언서였습니다. 이러한 업계 예측에 대한 비밀이 있습니까?

0xjuu_17: 제 접근 방식은 주로 글로벌 금융의 거시적 수준 모델링 및 예측과 관련됩니다. 저의 성장에 크게 기여한 두 가지 주요 경험이 있습니다.

첫째, 8년 전 외환 시장에 참여한 것이 중추적이었습니다. 그 당시 나의 외환 멘토는 런던 증권 거래소의 주요 트레이더였으며 10개국 이상에서 외환 거래 면허를 보유하고 있었습니다.

둘째, 3년 전에 현재 상사인 Ed를 따르기 시작했습니다. 월스트리트에서 10년 이상의 경험을 가진 Ed는 중국으로 돌아오기 전에 상위 3대 투자 은행 중 하나의 이사였습니다. 그는 광범위한 월스트리트 거래 경험과 거시적 통찰력을 저와 공유하여 거시경제와 자본에 대한 이해를 크게 향상시켰습니다.

Cointime: 당신은 "마켓 메이킹 멘토"라고 생각합니다. 언제부터 이 역할을 맡으셨나요?

0xjuu_17: 저는 수년 동안 거래에 참여했으며 동시에 여러 주요 회사의 시장 조성자 역할을 했습니다. 약 4년 전부터 다양한 프로젝트 팀에 컨설팅을 제공하기 시작했습니다.

Hedgue에 합류한 후 저는 회사의 투자 후 사업을 관리했고 Ed는 저에게 암호화폐 산업 내에서 더 많은 산업 연결을 육성하고 개인적인 가치를 개발하도록 격려했습니다.

현재 저는 50개 이상의 프로젝트에 대한 마켓 메이킹 컨설팅을 제공하고 있으며 대부분은 친구들의 소개로 이루어졌습니다. 이 프로젝트의 약 1/3이 Binance에 상장되어 있으며 일부 토큰은 DEX에서만 거래됩니다.

Cointime: "시장 조성 멘토"의 역할은 무엇입니까?

0xjuu_17: 무엇보다 마켓 메이킹 멘토는 프로젝트 팀의 모든 토큰 보유자의 지갑 프로필을 분석하고 각 가격 수준의 보유자 수, 커뮤니티 정서 및 마케팅 조건과 같은 요소를 기반으로 종합 분석 보고서를 작성해야 합니다. .

다음으로 프로젝트 팀의 계획(예: 제품 출시, 커뮤니티 확장, 거래소 상장 등)에 따라 멘토는 팀과 협력하여 시장 조성 전략을 개발하고 실행을 위해 인계합니다.

자체 트레이딩 팀을 구성할 리소스나 역량이 부족한 프로젝트 팀의 경우 적합한 마켓 메이커도 추천합니다.

Cointime: 이 과정에서 프로젝트 팀은 "쥐 거래"에 참여하는 시장 조성자에 대해 우려를 표명한 적이 있습니까?

0xjuu_17: 이 문제는 프로젝트 팀 사이에서 매우 일반적입니다.

많은 경우에 저는 프로젝트 팀의 시장 조성 전략이 제3자 시장 조성자에게 유출되지 않도록 하여 위법 행위 또는 차익 거래의 위험을 제거하면서 완전한 시장 조성 도구 세트를 사설 클라우드에 배치하는 것을 돕습니다.

Cointime: "마켓 메이킹 멘토"의 대상 고객은 누구입니까?

Cointime: "마켓 메이킹 멘토"의 대상 고객은 누구입니까?

0xjuu_17: 저의 주요 초점은 소매 투자자와 프로젝트 팀을 교육하여 보다 전문적이고 진보된 관점과 장기적인 전망을 채택하도록 안내하는 것입니다.

암호화폐 산업이 점차 전문화됨에 따라 소매 투자자가 수익을 내기가 더욱 어려워질 것입니다. 저는 미래의 암호화폐 시장이 기관들이 서로 경쟁하고 개인 투자자들이 자신의 입장을 고수하는 미국 주식 시장과 비슷할 것이라고 생각합니다. 지속적인 손실로 인해 다수의 개인 투자자가 시장을 떠나면 업계의 발전을 저해할 수 있습니다. 저의 노력을 통해 업계 전반에 걸쳐 거래 이해력을 높이고 전문 기관과 개인 간의 정보 격차를 해소하고자 합니다. 이 접근 방식은 어떤 당사자의 이익에도 해를 끼치지 않습니다. 모두가 전문성을 갖추고 전문성을 높여야 산업이 다음 단계로 발전할 수 있습니다.

투자 전략

코인타임: 투자할 때 '팀', '프로젝트', '토큰'을 따로 평가해야 한다고 말씀하셨는데요. VC, 프로젝트 팀 또는 투자 대상 뒤에 있는 제품에 초점을 맞추지 않는다면 무엇에 주목해야 할까요? 소매 투자자로서 Alpha를 발견하는 가장 효율적인 방법은 무엇입니까?

0xjuu_17: 토큰 가격은 자금 유입 및 유출에 의해서만 영향을 받습니다.

대상에서 포지션을 여는 것을 고려할 때 나는 토큰 출시 일정 및 VC의 실제 투자 금액과 같이 참여 VC와 프로젝트 팀이 합의한 조건에 대한 필수 정보를 수집하기 위해 내 네트워크를 활용할 것입니다.

프로젝트에 대한 포괄적인 이해를 얻기 위해 저는 세 가지 다른 각도에서 프로젝트를 평가합니다.

프로젝트 창시자: 투자자는 프로젝트 창시자의 일상 습관을 관찰하고 고급 자동차나 맨션 구매, 부를 과시하는 등 과시적 소비 징후를 찾아야 합니다.

프로젝트 팀 및 자금: 투자자는 프로젝트 내에서 팀 구성원 및 역할에 대한 정보를 수집해야 합니다. 이 데이터로 무장하면 프로젝트의 월 급여 비용을 추정하고 시장 활동을 기반으로 마케팅 비용을 측정할 수 있습니다.

프로젝트의 역사적 경험: 프로젝트 팀이 이전 거래 경험이 있는지 또는 시장 조성 전문가로부터 지도를 받았는지 평가하는 것이 중요합니다. 시장 행동을 면밀히 모니터링함으로써 투자자는 프로젝트 팀이 시장 가치를 유지하기 위해 할당한 금액을 추정할 수 있습니다.

고려해야 할 추가 요소는 프로젝트 팀이 보너스로 볼 수 있는 이전 프로젝트를 통해 재정적 독립을 달성했는지 여부입니다.

소매 투자자의 경우 Alpha를 발견하는 가장 효율적인 방법은 신뢰할 수 있는 정보 소스를 선택하는 것입니다. 이는 전문 개인 및 기관이 일반적으로 심사 및 투자 연구에 상당한 시간과 노력을 투자하기 때문입니다.

Cointime: 일부 사람들은 "암호화폐 프로젝트의 99%가 사기"라고 주장합니다. 절대 참여하지 않을 프로젝트나 토큰의 특징은 무엇입니까?

0xjuu_17: 내가 피해야 할 위험 신호가 있습니다. 예를 들어 프로젝트 팀이 이전에 견고했거나 의심스러운 VC와 협력하는 것을 좋아하는 경우.

또한 VC 친구들에게 프로젝트 팀에 연락하여 인터뷰를 통해 그들의 윤리적 기준과 원칙을 평가하도록 요청합니다.

암호화폐 산업의 많은 프로젝트가 기만적일 수 있다는 것은 사실이므로 신뢰할 수 있는 친구나 친밀한 서클에서 프로젝트를 소싱하는 것이 중요합니다.

위험을 완화하기 위한 최선의 접근 방식은 사전에 포괄적인 프로젝트 심사 모델을 설정하는 것입니다.

Cointime: $1,000와 $100,000의 투자로 100배의 수익을 달성하라는 요청을 받았다면 어떻게 하시겠습니까?

0xjuu_17: $1,000에는 선택지가 많지 않으므로 기회가 왔을 때만 잡을 수 있습니다. 위험을 덜 감수하고 공격적으로 베팅하는 숏 스택 플레이어로서 포커를 플레이하는 것과 비슷합니다.

1,000달러로 100배를 달성하기 위해서는 밈 코인이 현재 이러한 작은 자본의 급속한 성장에 가장 적합한 옵션이라고 생각합니다 . meme 코인 거래를 위한 고유한 전략이 있으며, 이에 대해서는 향후 스레드에서 논의할 계획입니다.

$100,000의 더 큰 투자로 SGD 유동성 풀 투자, 바이낸스 런치패드 가입 및 기타 기회 탐색과 같은 더 다양한 전략을 사용할 수 있습니다.

기술 전문 지식이 있는 친구가 있으면 Ethereum 이외의 블록체인 네트워크를 위한 MEV 봇을 만들거나 평판이 좋고 신뢰할 수 있는 자산 관리 회사에 투자할 수 있습니다.

또한 밈 코인에 대한 투자의 일부를 별도로 설정할 수 있습니다. 나는 종종 $2,000에서 $3,000 사이의 개별 밈 코인 거래와 함께 약 $100,000의 자금이 들어 있는 지갑을 관찰했습니다.

Cointime: 투자에는 항상 위험이 수반됩니다. 수익성이 높은 프로젝트나 큰 손실에 대한 개인적인 경험을 공유할 수 있습니까?

0xjuu_17: 지금까지 저에게 가장 높은 투자 수익을 낸 프로젝트는 카르다노(ADA)입니다.

2018년에 저는 Cardano의 디지털 통화인 ADA에 10,000위안이라는 소액의 투자를 했습니다. 최고조에 이르면 초기 투자의 50배 이상의 수익을 올릴 수 있습니다.

그 이유는 간단합니다. 투자에 대해 완전히 잊어버렸기 때문입니다. 이 우연한 감독은 중요한 거래 원칙을 강조합니다. 효과적인 포지션 관리는 기회를 포착하고 수익을 극대화하는 진정한 열쇠입니다.

자신의 포지션을 적절하게 관리함으로써 위험과 보상 사이의 균형을 유지하여 일관된 수익성을 보장할 수 있습니다.

또 다른 역할

Cointime: Twitter에서 저명한 크립토 인플루언서로서 귀하의 영향력은 100,000명 이상의 사용자에게 도달합니다. 현상 유지에 만족하십니까?

0xjuu_17: Twitter는 공유를 위한 플랫폼을 제공하지만 인플루언서가 되는 데는 고유한 과제와 책임이 따릅니다. 겸손하고 확고한 태도를 유지하는 것이 중요합니다.

영향력이 커지면 더 큰 책임과 감시가 따릅니다. 수만 명의 사람들이 당신의 말에 귀를 기울이고, 당신은 성인으로서 모든 행동에 책임을 져야 합니다.

커뮤니티의 많은 열정적인 친구들이 유료 그룹을 시작하거나 다른 유료 서비스를 제공할 것을 제안했습니다. 그러나 아직 결정을 내리지 못했습니다.

누군가가 그룹에 가입하기 위해 비용을 지불하면 일반적으로 기회와 혜택을 얻을 것으로 기대합니다. 커뮤니티의 모든 사람이 돈을 벌기를 기대하는 것은 비현실적입니다. 더욱이 그러한 행동은 지속 가능하지 않을 것입니다. 다양한 수준의 이해와 거래 전문성으로 인해 사람들은 동일한 대상에 집중하더라도 다른 결과를 경험할 수 있습니다.

커뮤니티 회원들은 종종 공유된 정보의 가치에 너무 많은 비중을 두며, 때로는 단순한 상품평을 구매 추천으로 착각하기도 합니다. 사람들은 선천적으로 손실을 싫어하고 이득과 관련된 기회 비용을 과소평가하는 경향이 있습니다.

유료 그룹에 가입하는 것은 그 자체로 사회적 활동입니다. 그러나 일부는 이를 "투자"로 보고 그에 따른 수익을 기대할 수 있습니다. 수익률이 기대에 미치지 못하는 경우, 적절한 위험 관리 개념이 없는 소매 투자자들은 당신이 그것을 이용했다고 비판하고 심지어 비난할 수도 있습니다.

그 결과, 특히 과거에 커뮤니티에서 질문과 비판을 받았기 때문에 소규모 공유에 대한 비용 청구에 대해 약간의 의구심을 품고 있습니다.

Cointime: 공유할 수 있는 통찰력이나 다른 암호화폐 인플루언서에게 어떤 조언을 해줄 수 있습니까?

0xjuu_17: 인플루언서는 악용되기 쉬운 집단이라고 볼 수 있습니다.

지난 1년 동안 저는 프로젝트 팀에 의해 이용당했다고 느끼거나 동일한 팀에 의해 팔로워가 이용당했다고 느낀 인플루언서에 대해 들었습니다.

대부분의 인플루언서의 수입원은 일반적으로 매우 단순하며 종종 프로젝트 팀과의 광고 또는 프로모션 파트너십에서 비롯됩니다. 그러나 인플루언서가 프로젝트를 철저히 평가하는 데 필요한 기술이 부족하고 은밀한 동기를 가진 팀을 만나면 쉽게 다른 사람의 게임에서 순진한 폰이 될 수 있습니다.

몇 년 전, 나는 상당한 보상을 제공하는 이니셔티브의 공동 창립자로 합류하도록 프로젝트 팀의 유혹을 받았습니다. 궁극적으로 팀이 한 수많은 약속이 실패했습니다. 이 속임수는 저에게 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 제 지역 사회에도 부정적인 영향을 미쳤습니다.

저는 모든 인플루언서가 협업을 시작하기 전에 철저한 실사를 수행하고 프로젝트를 세심하게 평가할 것을 강력히 권장합니다. 이러한 예방 조치를 취하면 조작의 희생양이 되는 것을 피하는 데 도움이 됩니다.

시장 예측

Cointime: 당신은 최근 Twitter에서 "개인 투자자들이 갈망하는 강세장은 강세장 그 자체가 아니라 깊은 이해나 근본적인 논리가 필요하지 않은 기간입니다. 대상을 매수하는 것만으로도 수익을 낼 수 있습니다. ." 이와 같은 강세장이 앞으로 몇 년 안에 다시 나타날 것이라고 생각하십니까?

0xjuu_17: 물론 그런 기회는 계속 생기지만 일반적으로 두 가지 특징을 보입니다.

0xjuu_17: 물론 그런 기회는 계속 생기지만 일반적으로 두 가지 특징을 보입니다.

첫째, 그들은 빠르게 시작하고 투자자들에게 반응할 시간을 많이 주지 않습니다. 결과적으로 새로운 정보에 지속적으로 적응하는 것이 중요합니다.

둘째, 이 기간은 수명이 짧습니다. 자신의 평가 기준에 따라 매수하는 투자자는 최적의 매도 시점에 도달하지 못하고 허를 찔릴 수 있습니다.

코인타임: 최근 가장 주목하고 있는 분야나 트렌드는 무엇입니까?

0xjuu_17: 작년부터 DeFi와 RWA 두 분야에 집중하고 있습니다.

DeFi는 암호화폐 투자 영역 내에서 현금 흐름을 창출하고 기회를 활용하기 위한 최적의 접근 방식을 나타냅니다. 지속적인 자산 성장은 레버리지의 효과적인 사용에 달려 있습니다.

RWA 프로젝트는 BTC보다 훨씬 더 많은 자본을 유치할 수 있는 잠재력이 있습니다. RWA의 성장은 적어도 2년 동안 증분 자본이 산업으로 유입될 것이라는 신호이며 이러한 추세의 이점은 분명합니다.

Cointime: 하반기에 접어들면서 독자들과 공유할 수 있는 거시 경제 동향이나 거래 전략과 관련된 인사이트가 있습니까?

0xjuu_17: 올 상반기 빌 게이츠, 싱가포르 총리 리센룽 등 저명한 정치인들이 속속 중국을 찾았다. 옐런 미국 재무장관도 중국 방문을 계획하고 있다.

현재 중국과 미국은 두 개의 주요 세계 강국을 대표합니다. 앞으로 몇 년 동안 이들 국가 간의 협력과 대결은 계속될 것 같습니다.

중국과 미국 간의 금융 경쟁이 심화될 예정이므로 중국 위안화의 평가절하는 전주곡에 불과합니다.

중국과 미국 사이의 "완충 지대" 역할을 하는 홍콩은 현재 진행 중인 금융 경쟁을 처리할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

일부 사람들은 홍콩의 Web3 개발에 대해 확신하지 못하지만 저는 여전히 낙관적이며 Web3가 제공하는 기회를 계속 탐색하고 활용해야 한다고 믿습니다.

현지 법률 및 규정에 대한 철저한 이해를 유지하면서 이 역동적인 환경 내에서 글로벌 암호화폐 동향에 대한 정보를 유지하고 자신의 기회와 위치를 신중하게 고려하는 것이 중요합니다.